Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD reanudó un fuerte movimiento a la baja durante el último día de negociación de la semana, aunque no había razones macroeconómicas locales actuales para ello. Sin embargo, esto no significa que no hubiera razones en general. En los últimos meses hemos dicho regularmente que la divisa europea debería estar más barata con respecto al dólar estadounidense. Y había y hay muchas razones para ello. La débil situación de la economía de la UE en comparación con la de Estados Unidos. Sueños irreales del mercado sobre la bajada de las tasas de interés de la Fed primero en marzo y luego en junio, sobre cuya base el mercado ha estado vendiendo el dólar durante mucho tiempo. El panorama técnico, según el cual la tendencia bajista en el marco temporal diario comenzó el año pasado. Y en base a estas razones, la divisa europea debería haber caído. El viernes vimos un movimiento legal hacia el sur.
Por supuesto, ahora nadie espera que el euro baje todos los días. Hemos visto una volatilidad ultrabaja durante muchas semanas, por lo que es poco probable que ahora el euro baje 100 pips cada día. Sin embargo, que siga moviéndose hacia la zona de 1,0200-1,0450 es un hecho inmutable. Esto es exactamente lo que esperamos.
El viernes se formaron dos señales de trading y, por desgracia, se formaron cuando la mayor parte del movimiento bajista ya había quedado atrás. No obstante, todavía se podían abrir posiciones cortas tras superar la zona de 1,0658-1,0669. Era posible ganar entre 10 y 20 pips en esta operación. Mejor que nada.
Informe COT:
El último informe COT es del 9 de abril. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la posición neta de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el sentimiento del mercado está cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando las ventas del euro. Por otra parte, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos indica que la tendencia bajista continúa. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
Por el momento, las líneas roja y azul se acercan entre sí (es decir, hay un cambio de tendencia tras el crecimiento), por lo que seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 12,8 mil y el número de posiciones cortas en 28,7 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 15,9 mil. No obstante, en conjunto, la posición neta sigue disminuyendo, al igual que el euro. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 32,7 mil (31 mil).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par reanudó bruscamente la tendencia bajista y la continuó el viernes. Dado que las expectativas de un recorte de las tasas de interés de la Fed en 2024 han disminuido drásticamente, el dólar estadounidense puede y debe seguir subiendo durante otro par de meses con seguridad. Especialmente con el trasfondo de la próxima relajación de la política monetaria del BCE ya en junio. Casi todos los factores apuntan ahora al crecimiento del dólar estadounidense.
Para el 15 de abril, destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0801) y el Kijun-sen (1,0755). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes, la Unión Europea publicará un informe secundario sobre la producción industrial y Estados Unidos publicará un informe sobre las ventas minoristas. En teoría, el segundo informe podría provocar una reacción significativa del mercado, pero para ello sería necesario que el valor real fuera muy diferente del previsto. Es muy posible que el lunes comience una corrección, ya que el par perdió más de 200 pips en 2 días. No obstante, en estos momentos el estado de ánimo del mercado es "fuertemente bajista", por lo que es posible que la caída continúe el lunes, pero con menor intensidad.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
