Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2482 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí dieron lugar a una señal de venta, pero se llegó a una caída importante sólo en la segunda mitad del día. En la sesión estadounidense, la defensa de 1,2462 tras los datos de EE.UU. permitió la entrada para la compra de la libra con un movimiento al alza de 30 pips, tras lo cual volvió la presión sobre el par. La venta tras la ruptura y el retroceso de 1,2462 dio la oportunidad de sacar otros 20 pips de beneficio del mercado.
Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:
Antes de analizar el panorama técnico de la libra, echemos un vistazo a lo sucedido en el mercado de futuros. En el informe COT (Commitment of Traders) del 9 de abril se observó un fuerte descenso de las posiciones largas y cortas. Los compradores de libras abandonaron el mercado más rápido que los vendedores y hay razones objetivas para ello: la primera y principal razón es la elevada presión inflacionista en EE.UU., que mantendrá la demanda del dólar, ejerciendo una seria presión sobre los activos de riesgo, incluida la libra esterlina. La segunda razón, la política blanda del Banco de Inglaterra, que no ha ido a ninguna parte. Las nuevas declaraciones de los representantes del regulador pueden afectar negativamente a las perspectivas alcistas de la libra esterlina, sobre todo después de la clara postura del BCE la semana pasada, que fue la de recortar las tasas en la eurozona ya a principios de este verano. Si a todo esto añadimos la necesidad de que la Reserva Federal mantenga una postura restrictiva, es poco probable contar con un mercado alcista fuerte en el par GBP/USD. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 18.352 hasta el nivel de 80.000, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 3.190 hasta el nivel de 51.748. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.704.
Hoy esperamos datos importantes sobre las solicitudes de subsidio de desempleo en el Reino Unido, la tasa de desempleo y los ingresos medios. Las cifras bajas y débiles conducirán a la continuación de la caída del par, lo que voy a aprovechar. Sólo la formación de una falsa ruptura cerca del nuevo mínimo mensual en 1,2411 dará un punto de entrada de compra con el objetivo de subir a la resistencia en 1,2465, de la cual depende mucho y donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y prueba de este rango de arriba a abajo sobre la base de sólidas estadísticas del mercado laboral reforzará la posibilidad de recuperación del par GBP/USD, lo que dará lugar a nuevas compras y permitirá llegar a 1,2495. En caso de una ruptura por encima de este rango podemos hablar de una ruptura hacia 1,2539, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de una mayor caída del par GBP/USD y sin compradores en 1,2411, y todo va hacia esto, los vendedores tendrán la oportunidad de una mayor caída del par a lo largo de la tendencia. En este caso, buscaré compras en torno a 1,2375. La formación de una falsa ruptura allí será una opción adecuada de entrada en el mercado. Podemos abrir posiciones largas en el par GBP/USD inmediatamente en el rebote desde 1,2340 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:
Los osos deben ser más activos ya en torno a la resistencia más cercana en 1,2465. La formación de una falsa ruptura allí junto con los débiles datos del mercado laboral es una receta para un buen punto de entrada para la venta en una continuación del mercado bajista en previsión de una caída y una prueba del soporte de 1,2411, donde espero que los compradores activos aprovechen la sobreventa del mercado. Una ruptura y una prueba de abajo hacia arriba de este rango aumentará la presión sobre el par, dando a los osos una ventaja y otro punto de entrada para la venta con un objetivo de 1,2375. Otro objetivo será el mínimo de 1,2340, donde tomaré los beneficios. Si el par GBP/USD sube y los osos están ausentes en 1,2456, los toros tendrán la oportunidad de construir una pequeña corrección con un movimiento alcista hacia la resistencia de 1,2495. Venderé allí sólo si se produce una falsa ruptura. Si tampoco hay actividad allí, aconsejo abrir posiciones cortas en el par GBP/USD desde 1,2539 con la expectativa de que el par rebote a la baja 30-35 pips intradía.
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Lectura recomendada:
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica un mayor crecimiento del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,2630 actuará como resistencia. En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,2675 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
