Ayer sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Sugiero echar un vistazo al gráfico de 5 minutos para ver lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0645 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída se produjo, pero no llegó a la formación de una falsa ruptura allí, ya que un par de puntos no fueron suficientes para poner a prueba este nivel. En la segunda mitad del día, la ruptura y la prueba inversa de 1,0645 dieron lugar a una señal de venta, lo que provocó una caída del par de más de 20 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Antes de hablar de las perspectivas del movimiento del par EUR/USD, echemos un vistazo a lo que ha estado sucediendo en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 16 de abril, hubo un aumento de las posiciones largas y cortas. Obviamente, tras la reunión del Banco Central Europeo y el tono suave de sus políticos, así como tras los últimos datos sobre la inflación en EE.UU., que continuó su crecimiento, es difícil imaginar que los compradores del euro se muestren activos en un futuro próximo. Evidentemente, cuanto mayores sean las posibilidades de que la Reserva Federal mantenga su postura de dureza, más fuerte se hará el dólar estadounidense frente a otras muchas divisas mundiales. Por este motivo, apuesto por un mayor desarrollo de la tendencia alcista del dólar estadounidense y un retroceso del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.493 hasta un nivel de 178.912, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 23.992 hasta un nivel de 166.688. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 226.
Hoy se publicarán numerosos datos de la Eurozona que podrían favorecer a la divisa europea. Deberíamos prestar especial atención a los informes sobre la actividad manufacturera alemana. También esperamos las cifras del índice de actividad manufacturera de la Eurozona, el índice de actividad empresarial en el sector servicios y el PMI compuesto de los países de la Eurozona. En caso de malas cifras para abril de este año, el euro volverá a caer, y entonces los toros tendrán que esforzarse mucho para evitar que el par supere el soporte principal en 1,0627, formado a finales de ayer. El retroceso y la formación de una falsa ruptura allí darán un punto de entrada en el mercado con el objetivo de recuperación hasta la resistencia más próxima en 1,0659, donde se sitúan ligeramente las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y actualización desde arriba a abajo de este rango en un contexto de muy buenas estadísticas sobre Alemania es una oportunidad para la compra con una renovación del máximo en 1,0689. El objetivo más lejano será 1,0726, donde tomaré los beneficios. En caso de una mayor caída del par EUR/USD y la falta de actividad en 1,0627, el par seguirá cayendo dentro de la tendencia. En este caso, intentaré entrar tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0601. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1,0569 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
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Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Para los vendedores en la primera mitad del día, es muy importante evitar que el par supere la resistencia en 1,0659, que puede ser probada en un futuro próximo. La defensa y la formación de una falsa ruptura allí después de los débiles datos de la Eurozona será un escenario adecuado para la apertura de posiciones cortas para desarrollar la tendencia bajista y actualizar el nuevo soporte en 1,0627, formado a finales de ayer. Este nivel es aún más importante que el mínimo mensual, ya que es el límite inferior del triángulo, cuya ruptura dará lugar a una fuerte venta del par. Por lo tanto, sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como de la prueba inversa desde abajo hacia arriba, espero conseguir otro punto de entrada para la venta con la salida en 1,0601. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0569, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel reforzará la tendencia bajista. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0659, los compradores tratarán de lograr al menos una corrección, con el objetivo de 1,0689. Actuaré allí sólo en caso de una falsa ruptura. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0726 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
Señales de los Indicadores:
Medias móviles
Las operaciones se realizan por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0620 servirá de soporte. En caso de subida, el límite superior del indicador en 1,0660 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
