Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el último día de negociación de la semana el par de divisas EUR/USD continuó moviéndose dentro de un canal casi lateral, pero formalmente ascendente. Se produjo una caída no demasiado fuerte en las cotizaciones de la divisa europea por motivos puramente técnicos. Los datos macroeconómicos del viernes no contribuyeron al fortalecimiento del dólar, ya que los informes no fueron los más importantes, y la mayoría de ellos mostraron valores neutrales. No obstante, destacamos que el índice de confianza de los consumidores descendió y que su gasto creció más de lo previsto. Este dato habla a favor y en contra del dólar al mismo tiempo. Según el informe sobre el gasto personal de los estadounidenses, es poco probable que la inflación en EEUU se ralentice en un futuro próximo, ya que los consumidores gastan cada vez más dinero. Pero su confianza ha empezado a caer, lo que no es sorprendente tras el informe sobre el PIB del primer trimestre.
Desde un punto de vista técnico, es difícil decir algo ahora mismo. Durante la noche se produjo un fallo técnico en el que el precio subió y bajó 300 pips en 5 minutos. Lo más probable es que este fallo se nivele y se restablezcan las cotizaciones. Por lo tanto, no tiene sentido analizar esta vela. El par EUR/USD no mostró tales movimientos esta noche. El precio permanece dentro de un canal ascendente muy débil, por encima de las líneas Kijun-sen y Senkou Span B. La tendencia correctiva sigue vigente.
El viernes se formaron dos señales de trading. En primer lugar, el par rebotó en la línea Senkou Span B y, posteriormente, en la zona de 1,0658-1,0688. En el primer caso los operadores pudieron abrir posiciones cortas, y la segunda señal se formó varias horas antes del cierre del mercado, por lo que pudo no ejecutarse. En cualquier caso, esta operación de compra no traería pérdidas, mientras que la primera orden de venta permitió ganar unos 40-50 pips.
Informe COT:
El último informe COT es del 23 de abril. La ilustración de arriba muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo, pero ahora por fin ha cambiado. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la posición neta de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el estado de ánimo del mercado está cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando sus ventas de la divisa europea. Y en este momento sus posiciones coinciden en volúmenes. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico apunta a la continuación de la formación de tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
En este momento, las líneas roja y azul se han cruzado y ahora los osos pueden obtener una seria ventaja, por lo que seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 11,6 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 10,6 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 22,2 mil. En conjunto, la posición neta sigue disminuyendo, al igual que el euro. El número de contratos de COMPRA es ahora inferior (!!!) al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 10 mil.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia bajista, pero lleva más de una semana en un nuevo flat correctivo. Como las expectativas de recorte de las tasas de la Fed en 2024 han disminuido drásticamente, ahora el dólar estadounidense puede y debe seguir creciendo durante un par de meses más con seguridad. Por lo tanto, simplemente debemos esperar a que la corrección actual se termine, después de lo cual deberíamos considerar la venta del par de nuevo. Los objetivos en la zona de 1,00-1,02 se mantienen sin cambios por ahora.
Para el 29 de abril destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0679) y Kijun-sen (1,0688). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes, el único acontecimiento del día será la publicación del informe de inflación de abril en Alemania. Los expertos prevén un crecimiento de la inflación del 2,2% al 2,3%, lo que no es crítico para la divisa europea. Una ligera aceleración es posible en cualquier momento, ya que la inflación no puede disminuir ni crecer constantemente. Tal aceleración no debería afectar a la bajada de tasas prevista por el BCE para junio.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
