Ayer sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Hechemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico presté atención al nivel de 1,0785 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí llevaron a una señal de venta para el euro, lo que resultó en una caída de 20 pips en el par.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Antes de hablar de las perspectivas futuras del movimiento del par EUR/USD, veamos lo que ha ocurrido en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. El informe COT (Commitment of Traders) del 30 de abril registró una reducción de las posiciones largas y cortas. La reunión de la Reserva Federal podría interpretarse de dos maneras, por esta razón no hubo cambios serios en el mercado. Hay quienes creen que la Fed empezará a recortar las tasas este año, así como quienes siguen comprando el dólar, apostando por un periodo más largo de tasas de interés altas. Los datos del mercado laboral estadounidense de la semana pasada aún no se han incluido en este informe COT, por lo que no tenemos el panorama completo. No obstante, espero que el par siga cayendo dentro de la tendencia observada a medio plazo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 111 hasta el nivel de 167,185, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 3,323 hasta el nivel de 173,962. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 618.
Es posible que hoy el euro tenga la oportunidad de subir, ya que se publicarán muchos datos de la eurozona. La variación del número de empleos del sector privado en la economía francesa, la balanza del comercio exterior entre Francia y Alemania y la variación de los pedidos industriales en Alemania influirán en la dirección del mercado. Las cifras de ventas al por menor de la Eurozona no serán de interés para los operadores, ya que se publican con un desfase de dos meses. En caso de malas cifras, los toros tendrán que esforzarse para evitar que el par supere el nuevo soporte de 1,0741, formado a finales del viernes pasado. La caída y la formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada en el mercado con el objetivo de recuperación hacia la resistencia más cercana en 1,0776, donde se encuentran justo debajo las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. Una ruptura y una actualización al alza de este rango sobre la base de estadísticas muy buenas sobre Alemania y la eurozona es una oportunidad para la compra con una actualización del máximo en 1,0812. El objetivo más lejano será 1,0850, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD siga bajando y no haya actividad en 1,0741, intentaré entrar en el mercado tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0706. Abriré posiciones largas inmediatamente tras el rebote desde 1,0677 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
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Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Para los vendedores en la primera mitad del día, es muy importante evitar que el par supere la resistencia en 1,0776, que puede ser probada en un futuro próximo. Defender y formar una falsa ruptura allí después de los débiles datos de la Eurozona sería un escenario adecuado para abrir posiciones cortas para desarrollar la tendencia bajista y actualizar el nuevo soporte en 1,0741. Este nivel es importante, ya que superarlo tendría un fuerte impacto en los compradores del euro, que contaban con la continuación del crecimiento del par tras los datos del mercado laboral estadounidense del viernes. Por lo tanto, sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba, espero conseguir otro punto de entrada para la venta con la salida en 1,0706. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0677, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel traerá de vuelta la tendencia bajista. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y los osos están ausentes en 1,0776, los compradores tratarán de continuar la corrección al alza, con el objetivo de 1,0812, el máximo semanal. Actuaré allí sólo en caso de una falsa ruptura. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0850 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Recomendamos la lectura:
Señales de los Indicadores:
Medias móviles
Las operaciones se realizan por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0741 servirá de soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0795 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
