Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD mostró una volatilidad mínima y un desinterés total por cualquier movimiento durante el último día de negociación de la semana. Para ser justos, debe tenerse en cuenta que no hubo eventos importantes ni en la Unión Europea ni en los EE.UU. en este día. Del mismo modo, para ser justos, hay que señalar que hubo muy pocos acontecimientos fundamentales y macroeconómicos durante la semana anterior. Para ser más precisos, el mercado fue testigo de toda una serie de discursos de representantes del BCE y de la Reserva Federal, pero no consideró importantes sus declaraciones. Por lo tanto, de hecho, sólo vimos movimientos más o menos fuertes el jueves, en la reunión del Banco de Inglaterra, que tuvo una relación muy indirecta con el euro.
Volviendo al viernes, no hubo nada que analizar. No hubo movimientos, y el único informe macroeconómico sobre el sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan en EE.UU. fracasó, pero el mercado lo ignoró con éxito. El par se mantiene dentro del canal ascendente, lo que indica una corrección alcista prolongada. Dado que el precio aún no puede acercarse al límite inferior del canal y se encuentra por encima de las líneas del indicador Ishimoku, no deberíamos esperar una fuerte caída del euro en estos momentos. Al mismo tiempo, no podemos esperar otra cosa que una caída. Además, la semana pasada fue casi completamente de flat.
No tiene sentido analizar las señales del viernes en las ilustraciones. A simple vista se puede observar que el par se movió lateralmente con una volatilidad mínima durante todo el día. La línea crítica Kijun-sen se ejecutó varias veces, pero en condiciones de flat las líneas del indicador Ishimoku no tienen ningún poder. Todas las señales pueden ser ignoradas con seguridad.
Informe COT:
El último informe COT está fechado el 7 de mayo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo, pero ahora la situación ha cambiado finalmente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el estado de ánimo del mercado sigue cambiando a bajista, ya que los especuladores aumentan sus ventas del euro. Y en este momento sus posiciones se están igualando en términos de volúmenes. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico apunta a la continuación de la formación de tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
En este momento, las líneas roja y azul se han cruzado, y ahora los osos pueden obtener una seria ventaja, por lo que seguimos a favor de la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 3,4 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 7,9 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 12,3 mil. En conjunto, la posición neta sigue disminuyendo, al igual que el euro. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en sólo 4 mil.
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En el marco temporal de una hora, el par lleva tres semanas en una corrección alcista débil y comedida frente a una tendencia bajista más global, y pasó la última semana en un flat absoluto. Dado que las expectativas de un recorte de tipos de la Fed en 2024 han caído con fuerza, el dólar debería reanudar su subida a medio plazo. Seguimos esperando una consolidación por debajo del canal ascendente, tras lo cual podemos considerar de nuevo la venta del par. Los objetivos en la zona de 1,00-1,04 siguen siendo relevantes.
Para el 13 de mayo destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0734) y el Kijun-sen (1,0758). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes no hay eventos importantes programados en la Unión Europea ni en los Estados Unidos, por lo que es probable que continúe el flat de baja volatilidad. Tal vez la semana comience con una ligera caída, ya que el precio aún se encuentra cerca del límite superior del canal ascendente. Pero en cualquier caso, es difícil contar con una fuerte caída del euro hoy.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
