Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0832 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en este nivel dieron un excelente punto de entrada para las posiciones cortas, pero el par no alcanzó una caída importante. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura de 1,0832 tras los datos de inflación de EE.UU. dio lugar a una señal de compra para el euro, que se tradujo en una subida de más de 40 pips. La ruptura y nueva prueba de 1,0857 fue otra señal de compra, que nos permitió sacar unos 30 pips de beneficios del mercado.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Los datos de ayer sobre el índice de precios al consumo francés, la variación del volumen del PIB de la eurozona, la variación del empleo y la variación de la producción industrial fueron bastante buenos, lo que mantuvo quieta la demanda del euro en la primera mitad del día. Pero la noticia de que la inflación se ralentizó en EE.UU. afectó más a los compradores de activos de riesgo, lo que se tradujo en el fortalecimiento del euro y la caída del dólar estadounidense. Hoy podría continuar la tendencia alcista. Para ello se necesitan unas buenas previsiones de la Comisión Europea y un sólido informe sobre la estabilidad financiera en la eurozona. En caso de una reacción negativa a los datos, no ocurrirá nada terrible, incluso será mejor, ya que se asegurará de que haya grandes jugadores en el mercado. Actuaré cerca del nuevo soporte en 1,0879, formado ayer. La formación de una falsa ruptura allí será una opción adecuada para entrar en el mercado con la expectativa de un mayor crecimiento a la zona de 1,0909, que no alcanzamos ayer. Pero sólo una ruptura y una actualización de arriba a abajo de este rango llevará al par a fortalecerse con la posibilidad de una ruptura a 1,0942 - un nuevo máximo mensual. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0980, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0879 en la primera mitad del día, no ocurrirá nada terrible, pero volverá la presión sobre el par, lo que provocará otra pequeña caída. En este caso, entraré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0857, donde se mantienen las medias móviles, que juegan del lado de los toros. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0833 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores están en serios problemas ya que han perdido completamente el mercado. Por esta razón, si va a ir en contra de la tendencia, hágalo con mucho cuidado. Sólo unos datos débiles de la eurozona permitirán defender 1,0909, y la formación de una falsa ruptura allí será un escenario adecuado para abrir posiciones cortas con la perspectiva de que el euro baje y actualice el soporte de 1,0879, que es de naturaleza intermedia. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba dará otro punto para la venta con el par moviéndose a la zona del mínimo de 1,0857, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0833, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel será la primera evidencia de la vuelta del par al canal lateral. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día y los osos estén ausentes en 1,0909, el desarrollo de la tendencia alcista continuará. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0942. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0980 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
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Recomiendo la lectura:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 7 de mayo, hubo una disminución de las posiciones cortas y un aumento de las posiciones largas. Todo ello indica que, tras las reuniones de los bancos centrales, la demanda de activos de riesgo, aunque sigue presente, es bastante débil. El hecho de que el número de posiciones largas y cortas sea casi igual también indica que no hay ventaja para ninguno de los dos bandos, lo que confirma el gráfico. Ahora los operadores esperarán nuevas estadísticas y nuevas directrices, pero mientras tanto la negociación continuará en un canal lateral, con una ligera ventaja para los compradores de activos de riesgo. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.409 hasta el nivel de 170.594, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 7.958 hasta el nivel de 166.004. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.295.
Señales de los Indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que el par seguirá subiendo.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bollinger Bands
En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0833 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
