Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0867 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El descenso y la formación de una falsa ruptura allí llevaron a una señal de compra para el euro, lo que resultó en el crecimiento del par en 25 pips. En la segunda mitad del día, una defensa similar del soporte en 1,0867 dio otro punto de entrada para las posiciones largas, pero no hubo un crecimiento importante.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Los sólidos datos sobre la confianza de los consumidores estadounidenses, que subieron con fuerza en mayo y volvieron casi a los niveles de marzo, apoyaron al dólar por la tarde, añadiendo presión al par. Para hoy está prevista otra serie de informes relacionados con Alemania. Por tanto, los toros aún tienen una oportunidad de crecimiento. Se esperan las cifras del índice adelantado del clima de consumo alemán, así como del índice de precios al consumo. La dinámica de la inflación será un parámetro importante, y si difiere mucho de las expectativas, el euro podría caer bastante. Además, hay informes sobre los cambios en el agregado M3 de la masa monetaria de la Eurozona y el volumen de préstamos al sector privado. Si las cifras son decepcionantes, los compradores tendrán que empezar a comprar cerca del nuevo soporte en 1,0842. La formación de una falsa ruptura allí será un punto de entrada adecuado para las posiciones largas con el objetivo de recuperar la resistencia en 1,0865, formada al final de la jornada de ayer y donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. La ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo en el contexto de las buenas estadísticas sobre Alemania dará lugar a un fortalecimiento del par con la posibilidad de una ruptura a 1,0888. El objetivo más lejano será el máximo mensual de 1,0918, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD retrocede y no hay actividad cerca de 1,0842 en la primera mitad del día, que es lo más probable, la presión sobre el mercado volverá, lo que llevará a una mayor caída del par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0820. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote de 1,0796 con el objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores están tratando de recuperar el control del mercado, especialmente después del intento fallido de ayer de los toros de alcanzar el máximo de un mes. Sin embargo, la presión sobre el par puede volver sólo después de los débiles datos alemanes y una sólida defensa de la resistencia más cercana en 1,0865, un movimiento hacia el cual podría ocurrir en cualquier momento. La formación de una falsa ruptura allí será una excelente razón para acumular posiciones cortas a la espera de que continúe el desarrollo de la corrección de ayer con el objetivo de encerrar finalmente al par en un canal lateral a finales de mes. El nuevo soporte en 1,0842, formado el lunes, será el objetivo. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con el par moviéndose hacia el mínimo de 1,0820, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0796, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día y los osos estén ausentes en 1,0865, los compradores tendrán otra oportunidad de una subida. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0888. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,0918 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
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Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 21 de mayo, hubo un aumento de las posiciones largas y una reducción de las posiciones cortas. La reducción más activa de las posiciones cortas se debe a las declaraciones de los representantes del Banco Central Europeo y su deseo de reducir los tipos de interés lo antes posible, dando a la economía de la Eurozona una oportunidad de recuperarse en la segunda mitad del año. Esto es bien recibido por los compradores de activos de riesgo, aunque las posibilidades de que se produzcan nuevas bajadas de tipos antes de fin de año son más bien escasas. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.176 hasta un nivel de 182.574 mientras que las posiciones cortas no comerciales se desplomaron en 20.144 hasta un nivel de 141.099. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 35 puntos.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que podría caer.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de retroceso, el límite inferior del indicador cerca de 1,0840 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
