Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el último día de negociación de la semana pasada, el par de divisas EUR/USD volvió a subir bruscamente y de forma inesperada para muchos. El crecimiento de la divisa europea comenzó en la sesión europea, cuando se publicó el Índice de Precios al Consumidor de mayo en Europa. La inflación se aceleró hasta el 2,6% en lugar del 2,5% previsto, lo que se convirtió en un motivo para que el mercado comenzara a comprar de nuevo la divisa europea. Al inicio de la sesión americana, se publicó un índice de precios de los gastos de consumo personal en EE.UU. completamente neutro y lejos de ser el más importante, lo que provocó una nueva caída del dólar. Pocas horas después, el par retrocedió desde los máximos del día, pero al final de la jornada siguió subiendo de precio. Sólo podemos decir que el mercado volvió a utilizar cualquier información para comprar el euro y vender el dólar.
Desde un punto de vista técnico, la tendencia alcista, que no deja de ser una corrección, sigue vigente. En consecuencia, cabe esperar un mayor crecimiento de la divisa europea, lo que es totalmente contrario al trasfondo fundamental. Sin embargo, el mercado ya no presta atención al trasfondo fundamental, y esta semana tendrá lugar la reunión del BCE, así como una gran cantidad de informes importantes en EE.UU.. Por lo tanto, el mercado puede volver a utilizar cualquier información que no favorezca a la divisa estadounidense.
En cuanto a las señales de trading, el viernes sólo se formó una. A mediados de la sesión europea, el precio superó las líneas Senkou Span B y Kijun-sen, tras lo cual logró subir unos 40 pips. No logró alcanzar el nivel objetivo más cercano de 1,0889, y por la tarde volvió a las posiciones iniciales. Por lo tanto, el beneficio de esta operación sólo podría obtenerse en caso de que se cerrara manualmente mientras seguía en beneficios.
Informe COT:
El último informe COT es del 28 de mayo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siendo alcista en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando, pero ahora volvemos a ver la imagen opuesta. Así pues, en este momento los compradores están "acelerando" de nuevo, pero no los vendedores. Tal vez se trate de un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo válida.....
Tampoco vemos ningún factor fundamental para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
En este momento, las líneas roja y azul se están alejando una de la otra nuevamente, lo que indica que se están acumulando posiciones largas en la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 2.000, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 14.000. En consecuencia, la posición neta creció en otros 16,0 miles.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par ha estado en una corrección alcista débil y medida frente a una tendencia bajista más global durante un mes y medio. Aún así, no ha logrado superar en dos ocasiones el nivel de 1,0889, lo que implica la finalización del impulso alcista. Sin embargo, puede que el impulso alcista haya finalizado, pero el impulso bajista no está a punto de comenzar. Por lo tanto, en este momento es razonable esperar la continuación de la caída de la moneda europea, pero ahora el par necesita superar el nivel de 1,0797, ya que de lo contrario el precio permanecerá dentro del canal lateral 1,0797-1,0888. Y un flat no es mejor que un crecimiento ilógico.
Para el 3 de junio destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0850) y Kijun-sen (1,0840). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes, la Unión Europea, Alemania y Estados Unidos publicarán los índices de actividad empresarial de los sectores manufactureros correspondientes al mes de mayo en las estimaciones finales. En Estados Unidos, se publicará el índice ISM de actividad empresarial, más importante. Esperamos movimientos de importancia en la segunda mitad del día.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
