El viernes pasado sólo se formó una señal de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2706 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El descenso y la formación de una falsa ruptura en ese nivel dieron lugar a una señal de compra para la libra esterlina, que se tradujo en una subida de más de 40 pips. En la segunda mitad del día no fue posible conseguir puntos de entrada adecuados en el mercado.
Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:
Los datos de que la inflación en EE.UU. está cayendo, al igual que los niveles de ingresos y gastos de los estadounidenses, algo que contribuirá a una mayor ralentización del crecimiento de los precios, todo lo cual tuvo un efecto negativo sobre el dólar estadounidense y ayudó a los compradores de la libra a recuperar su ventaja al final de la semana. Sin embargo, si esa ventaja puede mantenerse hoy es una cuestión delicada. Los datos del PMI manufacturero del Reino Unido están por delante, y sólo una mala lectura llevará al par a la baja y actualizará el soporte de 1,2732, por el que espero ver una lucha activa - si, por supuesto, aún quedan compradores. Ahí están también las medias móviles, que juegan del lado de los toros. La formación de una falsa ruptura en 1,2732 será el primer punto de entrada para las posiciones largas, lo que permitirá volver al nivel de 1,2763, por encima del cual no conseguimos salir el viernes pasado. Sólo una ruptura y consolidación por encima de este rango devolverá la esperanza de un mercado alcista a principios de mes, dando un punto de entrada a las posiciones largas con el objetivo de 1,2797. El objetivo más lejano será la zona de 1,2853, donde tomaré los beneficios. En el escenario de una caída del par GBP/USD y la falta de actividad de los alcistas en 1,2732, todos los esfuerzos de los compradores se verán revertidos. Esto también dará lugar a un descenso y actualizar el siguiente soporte en 1,2700, formado a finales del viernes pasado. Sólo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para la apertura de posiciones largas. Voy a comprar GBP/USD inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,2674 con un objetivo de corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:
Los vendedores están en una posición bastante inestable. Para abrir posiciones cortas, la debilidad de las estadísticas de actividad manufacturera y la defensa de la resistencia más cercana en 1,2763 serán suficientes para abrir posiciones cortas, una ruptura hacia la cual podría ocurrir pronto. La formación de una falsa ruptura allí será un punto de partida para la entrada a la venta de la libra con el propósito de la caída del par a la zona de 1,2732, donde se mantienen las medias móviles, que juegan en el lado de los compradores. Este nivel es importante desde el punto de vista técnico para los compradores, por lo que la ruptura y la prueba inversa de abajo a arriba de este rango asestarán otro golpe a sus posiciones, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop y abrirá el camino hacia 1,2700. El objetivo más lejano será la zona de 1,2674, donde tomaré los beneficios. Si el par GBP/USD sube y no hay actividad en 1,2763 en la primera mitad del día, y este nivel es muy importante para los vendedores, los compradores recuperarán la iniciativa. En este caso, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2797. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote de 1,2853, pero sólo con la expectativa de una corrección a la baja de 30-35 pips en el día.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 21 de mayo registró un fuerte aumento de las posiciones largas y una reducción de las posiciones cortas. Los operadores siguen creyendo que el Banco de Inglaterra recortará los tipos de interés a finales de verano o principios de otoño de este año, lo que supondrá un buen apoyo para la economía británica. Los últimos datos de inflación apuntan a esta posibilidad, pero para completar el panorama, el regulador quiere asegurarse de que los precios bajan de forma generalizada. El área problemática sigue siendo el sector servicios, donde los precios suben a expensas de un mayor crecimiento de los salarios de los hogares. Una vez saneado este componente, se producirá un recorte de los tipos, lo que apoyará a la libra esterlina y a la economía británica a medio plazo. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 19.864 hasta un nivel de 68.538, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 1.264 hasta un nivel de 67.485. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 2.109.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se sitúa en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un mercado lateral.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador en 1,2715 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
