Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Le sugiero que echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0859 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura allí llevaron a una señal de venta para el euro, lo que resultó en una caída de 30 pips en el par. En la segunda mitad del día, una consolidación infructuosa por encima de 1,0882 permitió entrar en posiciones cortas, pero tras la corrección a la baja de 20 pips, volvió la demanda, y la ruptura y la prueba inversa de arriba a abajo de este rango dieron una señal adecuada para comprar el euro. Como resultado, el par subió unos 20 pips más.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Antes de hablar de las perspectivas futuras del movimiento del par EUR/USD, veamos qué ocurrió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 28 de mayo, se produjo un aumento de las posiciones largas y una fuerte reducción de las posiciones cortas. Dado que gran parte de la atención se centra ahora en las medidas del Banco Central Europeo sobre los futuros tipos de interés, no es de extrañar que veamos una reducción tan acusada de las posiciones cortas. Los últimos datos de inflación de la eurozona indican claramente que, aunque los tipos bajen en la próxima reunión, las perspectivas de una mayor relajación monetaria están en entredicho. Esto juega a favor de la divisa europea, que está dando una excelente batalla al dólar estadounidense, que sufre un débil trasfondo macroeconómico. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2.082 hasta 184.656, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 14.015 hasta 127.084. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 6.050.
Las débiles estadísticas de ayer sobre la contracción de la actividad manufacturera en EE.UU. recordaron una vez más a los operadores los problemas que aguardan a la economía estadounidense si la Reserva Federal sigue retrasando los recortes de los tipos de interés. Todo ello provocó la caída del dólar y el fortalecimiento del euro, que podrían continuar hoy. Para ello, habrá suficientes buenos datos relacionados con el mercado laboral alemán. Se esperan cifras sobre la variación del número de parados en Alemania y la tasa de desempleo. En caso de malos datos, el euro tiene todas las posibilidades de caer hasta el soporte más cercano en 1,0883, lo que voy a aprovechar. Un descenso y la formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada con el objetivo de desarrollar un mercado alcista y la recuperación a la resistencia más cercana en 1,0915. La ruptura y la actualización de arriba hacia abajo de este rango en el contexto de muy buenas estadísticas sobre Alemania es una oportunidad para la compra con una actualización del máximo en 1,0942. El objetivo más lejano será 1,0960, donde tomaré los beneficios. Si el EUR/USD está bajando y no hay actividad en 1,0883, intentaré entrar en el mercado tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0855. Abriré posiciones largas inmediatamente después del rebote desde 1.0829 con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 pips intradía.
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Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Para los vendedores en la primera mitad del día es muy importante para evitar que el par vaya más allá del máximo mensual de 1,09154, una prueba de que puede tener lugar en un futuro próximo. La defensa y formación de una falsa ruptura allí tras los débiles datos alemanes será un escenario adecuado para abrir posiciones cortas para desarrollar la corrección y actualizar el nuevo soporte en 1,0883, justo debajo del cual se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los compradores. Este nivel es importante, ya que superarlo tendrá un fuerte impacto en los compradores del euro, que contaban con la continuación del crecimiento del par. Por lo tanto, sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba, espero conseguir otro punto de entrada para la venta con la salida en 1,0855. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0829, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel pondrá al par en un canal lateral hasta la reunión del BCE. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza durante la sesión europea y no haya osos en 1,0915, los compradores intentarán continuar con la tendencia alcista, apuntando a la actualización de 1,0942. Voy a actuar allí sólo en una falsa ruptura. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0960 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Recomiendo la lectura:
Señales de los Indicadores:
Medias móviles
El par está operando por encima de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica un mayor crecimiento del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0855 servirá de soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0935 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
