Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el segundo día de negociación de la nueva semana, el par de divisas EUR/USD mostró un ligero descenso en la primera mitad del día, pero comenzó a subir de nuevo en la segunda mitad del día. En la primera mitad del día probablemente observamos una corrección técnica, ya que cualquier instrumento debe al menos ocasionalmente corregirse un poco. En la sesión americana el par volvió a subir, ya que el único informe del día JOLTs en los EE.UU. resultó ser previsiblemente más débil que las previsiones. Así pues, las estadísticas macroeconómicas volvieron a no permitir que el dólar creciera frente a la divisa europea de forma significativa.
La semana acaba de empezar y ya hemos recibido dos informes débiles del extranjero. Teniendo en cuenta cómo ha caído la tasa de crecimiento del PIB en los dos últimos trimestres, podemos suponer que el resto de informes procedentes de Estados Unidos esta semana serán débiles. La economía estadounidense está "cansada" de los altos tipos de la Fed, pero el ciclo de relajación de la política monetaria no se iniciará, porque la inflación supera casi dos veces el nivel objetivo. El mercado está ignorando cuidadosamente el factor de la bajada de tipos de la Fed, y el trasfondo macroeconómico de EE.UU. está fallando una y otra vez. Por eso vemos que el dólar no para de caer. Los factores que apoyan al dólar simplemente no son tenidos en cuenta por el mercado.
El martes sólo se formó una señal de trading. En la sesión europea, el precio se consolidó por debajo del nivel de 1,0889, lo que provocó un movimiento bajista de otros 20 puntos. El par no logró alcanzar la línea objetivo más cercana, pero la operación pudo cerrarse con el mínimo beneficio en la sesión americana. La volatilidad del par sigue dejando mucho que desear.
Informe COT:
El último informe COT es del 28 de mayo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siendo alcista en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando, pero ahora volvemos a ver la imagen opuesta. Así pues, en este momento los compradores están "acelerando" de nuevo, pero no los vendedores. Tal vez se trate de un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo válida.....
Tampoco vemos ningún factor fundamental para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
En este momento, las líneas roja y azul se están alejando una de la otra nuevamente, lo que indica que se están acumulando posiciones largas en la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 2.000, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 14.000. En consecuencia, la posición neta creció en otros 16,0 miles.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par lleva mes y medio en una corrección alcista débil y comedida frente a una tendencia bajista más global. En tres ocasiones no logró superar el nivel de 1,0889, lo que implica la finalización del impulso alcista. Sin embargo, puede que el impulso alcista se haya completado, pero el impulso bajista no ha comenzado. Por lo tanto, en este momento es razonable esperar la caída de la divisa europea, pero ahora el par necesita superar al menos el nivel de 1,0797, así como salir del canal ascendente. La divisa europea no puede crecer eternamente, y mañana el BCE (muy probablemente) anunciará una bajada de los tipos.
Para el 5 de junio, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0840) y Kijun-sen (1,0853). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El miércoles en Europa se publicarán los índices de actividad empresarial en los servicios en las segundas estimaciones de mayo para la UE, Alemania y una serie de otros países. Consideramos que estos informes son de importancia secundaria, ya que las segundas estimaciones rara vez difieren mucho de las primeras. En Estados Unidos se publicarán importantes informes ISM sobre la actividad empresarial en el sector servicios y ADP sobre el empleo en el sector privado. Se esperan movimientos importantes en la sesión estadounidense.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
