Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el último día de negociación de la semana el par de divisas EUR/USD mostró una caída de 100 puntos. Llevábamos mucho tiempo esperando algo así. El viernes, el informe de nóminas no agrícolas fue mucho más fuerte de lo previsto, pero al mismo tiempo la tasa de desempleo subió al 4%, algo que el mercado no esperaba. No obstante, ocurrió lo increíble. El mercado no prestó atención a la tasa de desempleo negativa y se limitó a interpretar las nóminas no agrícolas. Recordemos que, durante meses, el mercado ha hecho la vista gorda a las estadísticas positivas para el dólar y se ha conformado con las negativas. También llevamos mucho tiempo diciendo que la divisa europea está sobrecomprada, que vale demasiado en el contexto fundamental actual, y que la tendencia bajista global persiste, por lo que no hay motivos para comprar el par, salvo por razones puramente técnicas.
Sin embargo, es posible que estemos presenciando el inicio de una nueva ronda de la tendencia bajista mundial. El par cayó implacablemente el viernes, se desplomó 25 pips en 5 minutos en la apertura del lunes, y continuó su caída incluso por la noche. Hemos advertido en repetidas ocasiones que el factor de los tipos de interés de la Fed y el BCE es muy importante. El BCE ya ha comenzado a relajar su política monetaria, y la Fed no se sabe cuándo lo hará, aunque a principios de año las expectativas eran opuestas. A principios de año, el euro subió debido a estas expectativas, pero no se cumplieron. Por lo tanto, el euro sólo debería bajar.
El movimiento del viernes fue bueno, pero sólo en la sesión americana y fue bastante difícil de calcular. Cuando se publicaron las Nonfarms, el par empezó a caer casi instantáneamente. Sólo fue posible entrar en el mercado con las órdenes de venta pendientes. Se formó una señal de venta más «tranquila» cerca de la línea Senkou Span B, que se pudo ejecutar. Durante la noche se formó otra señal de venta cerca del nivel de 1,0797, y por la mañana - otra cerca del nivel de 1,0757.
Informe COT:
El último informe COT es del 4 de junio. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siéndolo en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando, pero ahora volvemos a ver la imagen opuesta. Así pues, en este momento los compradores están «acelerando» de nuevo, pero no los vendedores. Tal vez se trate de un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo válida.....
Tampoco vemos ningún factor fundamental para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
En este momento, las líneas roja y azul se están alejando una de la otra nuevamente, lo que indica que se están acumulando posiciones largas en la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 4,3 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 6,0 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en otros 10,3 millares. No obstante, la decisión del BCE de bajar los tipos y la fortaleza de las cifras no agrícolas en EE.UU. podrían iniciar una nueva ronda de caída del euro.
Recomendamos leer otros artículos del autor:
Análisis del par EUR/USD. El 10 de junio. ¿Ayudará la inflación al dólar tras las nóminas no agrícolas?
Análisis del par GBP/USD. El 10 de junio. ¿Seguirá la libra al euro y ha vuelto el mercado a los movimientos lógicos?
Recomendaciones para operar y análisis de las operaciones con el par GBP/USD para el 10 de junio.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par finalmente tiene una oportunidad real de terminar la ilógica corrección alcista de 2 meses. Nosotros, como antes, esperamos sólo una caída del euro. El objetivo mínimo es 1,0608. Sin embargo, un objetivo más realista es el nivel de 1,0450. En el gráfico de 24 horas, podemos ver claramente que la tendencia bajista sigue vigente, lo que significa que a medio plazo sólo deberíamos esperar una caída.
Para el 10 de junio destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0852) y Kijun-sen (1,0835). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes no hay eventos importantes, ni siquiera menores, programados ni en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. A pesar de la ausencia total de datos fundamentales y macroeconómicos, la divisa europea ya ha conseguido caer 50 puntos. Es muy posible que la caída continúe.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
