Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Sugiero echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y analizar lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0753 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El descenso y la formación de una falsa ruptura en ese nivel permitieron obtener una señal de compra del euro, que se tradujo en un movimiento de casi 20 pips. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura cerca de 1,0753 dio lugar a una señal de venta para el par, que permitió obtener unos 15 pips de beneficios del mercado.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Antes de hablar de las perspectivas de movimiento del par EUR/USD, echemos un vistazo a lo sucedido en el mercado de futuros y a cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 4 de junio, hubo un aumento de las posiciones largas y una disminución de las posiciones cortas. Cabe señalar que el informe aún no muestra los cambios que se produjeron en el mercado tras la reunión del Banco Central Europeo y los datos del mercado laboral estadounidense, por lo que podemos ignorar estos indicadores. Por delante tenemos la reunión del Comité de Mercado Abierto del banco central estadounidense, donde se tomarán decisiones sobre los tipos de interés. Lo más probable es que todo se mantenga sin cambios y que el calendario del primer recorte se traslade a una fecha posterior. Todo ello favorecerá al dólar y provocará una mayor debilidad de los activos de riesgo, incluida la divisa europea. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 4.301 hasta 188.957, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 5.997 hasta 121.087. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 488.
Hoy no hay estadísticas de la Eurozona, por lo que la negociación se desarrollará predominantemente dentro de un canal lateral. Es poco probable que alguien quiera forzar los acontecimientos antes de la publicación de la decisión de la Fed, que se conocerá mañana, por lo que actuaré estrictamente dentro del canal. Un descenso y la formación de una falsa ruptura cerca del nuevo soporte en 1,0757 darán un punto de entrada a las posiciones largas con el objetivo de un desarrollo de corrección y recuperación hasta la resistencia más cercana en 1,0781, que es el límite superior del canal lateral. Una ruptura y renovación descendente de este rango es una oportunidad de compra con la renovación del máximo en 1,0803. El objetivo más lejano será 1,0824, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en 1,0757, intentaré entrar en el mercado tras la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0734, que es el límite inferior del canal lateral. Abriré posiciones largas inmediatamente tras el rebote desde 1,0702 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
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Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Para los vendedores en la primera mitad del día es muy importante evitar que el par supere el máximo semanal de 1,0781, cuya prueba puede tener lugar en un futuro próximo. La defensa y formación de una falsa ruptura allí en medio de la ausencia de estadísticas importantes sobre la Eurozona será un escenario adecuado para la apertura de posiciones cortas para desarrollar la corrección y actualizar el nuevo soporte en 1,0757. Este nivel es de carácter intermedio, pero superarlo afectará a los compradores del euro, que contaban con la continuación del crecimiento del par. Por lo tanto, sólo después de la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa de abajo hacia arriba de 1,0757, espero obtener otro punto de entrada para la venta con la salida en 1,0734. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0702, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel dará lugar a un nuevo mercado bajista. Si el par EUR/USD se mueve al alza durante la sesión europea y no hay osos en 1,0781, los compradores tratarán de continuar la corrección al alza, con el objetivo de 1,0803. Actuaré allí sólo en caso de una falsa ruptura. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0824 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
Señales de los Indicadores:
Medias móviles
Las operaciones se realizan en la zona de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica la lateralidad del mercado.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0734 servirá de soporte. En caso de crecimiento, el límite superior del indicador en 1,0781 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
