Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD continuó corrigiendo durante el primer día de operaciones de la nueva semana después de un rebote perfecto desde el área de 1.0658-1.0669, que se trabajó a finales de la semana pasada. Por lo tanto, la corrección puede continuar durante algún tiempo más, lo que no contradice al panorama técnico actual. Esta semana no hay eventos y publicaciones importantes en los EE.UU. y la UE, por lo que los movimientos pueden ser débiles e incluso lentos - un momento ideal para la corrección. El objetivo más cercano para el movimiento correctivo es la línea Kijun-sen. Un rebote a partir de ella podría provocar la reanudación de la tendencia bajista, lo que sería lógico.
Recordemos que no vemos otras opciones, salvo la caída del par, tras la relajación de la política monetaria del BCE y la negativa a bajar los tipos de interés en un futuro próximo por parte de la Fed. Lo que veníamos comentando desde hace meses se está haciendo realidad. El BCE comenzó primero la relajación y puede que la continúe alejándose de la Reserva Federal durante mucho tiempo. Así, a finales de año, la diferencia entre los tipos de interés del BCE y de la Fed podría ser del 1,75%. En nuestra opinión, esta es una razón suficiente para que la divisa europea siga cayendo.
El lunes no se formaron señales de trading. Durante la jornada, el par ni siquiera intentó acercarse a ninguna de las líneas o niveles importantes. La volatilidad fue baja. Por lo tanto, no hubo motivos para que los operadores abrieran posiciones.
Informe COT:
El último informe COT es del 11 de junio. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siendo alcista en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando, pero ahora volvemos a ver la imagen opuesta. Así pues, en este momento los compradores están "acelerando" de nuevo, pero no los vendedores. Tal vez se trate de un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo válida.....
Tampoco vemos ningún factor fundamental para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico apunta a la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la misma.
En este momento, las líneas rojas y azules se están alejando entre sí nuevamente, lo que indica que se están acumulando posiciones largas en la moneda europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 1,2 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 23,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 14.200 millones. Podemos estar en el punto de inicio de la presión bajista. Según los informes COT, el euro tiene un considerable potencial bajista.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora el par finalmente tiene posibilidades reales de formar una nueva tendencia bajista, que es una parte de la tendencia global. Nosotros, al igual que antes, esperamos que la divisa europea sólo caiga. En este momento se está produciendo una corrección técnica. No esperamos que la moneda europea caiga todos los días. Lo más probable es que el movimiento a la baja sea gradual e incluso lento. Pero esto es lo específico del comercio del par EUR/USD.
Para el 18 de junio destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0818) y Kijun-sen (1,0760). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El martes, la Unión Europea publicará el informe de inflación de mayo, pero este informe es secundario, ya que será la segunda estimación. Por supuesto, su valor puede diferir del primero, pero ocurre muy raramente. Si se produce una discrepancia, la reacción del mercado puede ser la siguiente. Si la inflación se acelera más del 2,6%, la moneda europea seguirá subiendo. En Alemania se publicarán los índices ZEW de sentimiento económico, que no son tan importantes, mientras que en EE.UU. se publicarán unos informes relativamente importantes de ventas minoristas y producción industrial. Es posible que se produzca una pequeña reacción a estos datos.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
