Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento alcista durante el segundo día de negociación de la semana. Este movimiento es absolutamente correctivo. Al final del día, se superó la línea crítica, a partir de la cual la cotización rebotó inmediatamente. Por lo tanto, es posible que hoy se reanude la caída de las cotizaciones de la divisa europea. En la Unión Europea se publicó un informe sobre la inflación de mayo en la evaluación final. Este informe no causó ninguna emoción en el mercado, ya que la segunda estimación coincidió plenamente con la primera. Además, el aumento de la inflación al 2,6% no tiene consecuencias negativas para el BCE en este momento. El banco central ya ha bajado los tipos de interés, y la próxima vez podría reducirlos no antes de septiembre. Por lo tanto, en los próximos meses, el aumento de la inflación no disminuirá la probabilidad de frenar la relajación de la política monetaria en la Unión Europea. El indicador tendrá tiempo suficiente hasta septiembre para volver a la zona del 2,3-2,4%.
También, Alemania publicó el índice ZEW de sentimiento económico, que resultó peor de lo esperado. Sin embargo, advertimos que se trata de un informe menor, por lo que tampoco hubo reacción al mismo. En general, la divisa europea mantiene las perspectivas de una larga y fuerte caída. Seguimos sin ver motivos para la formación de una tendencia alcista en la divisa europea.
Ayer sólo se formó una señal de trading en el gráfico de 5 minutos. En la sesión americana, el precio rebotó en la línea Kijun-Sen, y este rebote pudo haber sido ejecutado con una posición corta. Tal vez la corrección aún no ha finalizado, pero aún así la señal es fuerte y precisa.
Informe COT:
El último informe COT es del 11 de junio. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siendo alcista en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando, pero ahora volvemos a ver la imagen opuesta. Así pues, en este momento los compradores están "acelerando" de nuevo, pero no los vendedores. Tal vez se trate de un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo válida.....
Tampoco vemos ningún factor fundamental para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico apunta a la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la misma.
En este momento, las líneas rojas y azules se están alejando entre sí nuevamente, lo que indica que se están acumulando posiciones largas en la moneda europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 1,2 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 23,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 14.200 millones. Podemos estar en el punto de inicio de la presión bajista. Según los informes COT, el euro tiene un considerable potencial bajista.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par finalmente ha comenzado a formar una nueva tendencia bajista, que forma parte de la tendencia global. Nosotros, al igual que antes, esperamos que la divisa europea sólo caiga. En este momento, se está produciendo una corrección técnica, y es posible que aún no se haya terminado. No esperamos que la divisa europea baje todos los días a partir de ahora. Lo más probable es que el movimiento a la baja sea gradual e incluso lento. Esto es lo específico de los movimientos del par EUR/USD.
Para el 19 de junio destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0818) y Kijun-sen (1,0760). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El miércoles no hay eventos importantes, ni siquiera de menor importancia, programados en la Unión Europea y los Estados Unidos. Es posible que durante la jornada se observe nuevamente una volatilidad muy débil. Es posible que el par continúe moviéndose a la baja después de un rebote desde la línea crítica, pero lo máximo que puede mostrar es un movimiento de 30 pips. Sin embargo, ¿tal vez el informe de inflación del Reino Unido lo ayude a moverse más activamente?
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
