Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 1,0701 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. La ruptura y la nueva prueba de 1,0701 después de las débiles estadísticas alemanas condujeron al punto de entrada para posiciones cortas, lo que resultó en la caída del par en 20 pips, pero no alcanzamos el nivel objetivo de 1,0672. En la segunda mitad del día, la defensa del soporte en 1,0672 por parte de los compradores y el punto de entrada de posiciones largas provocaron un crecimiento del par de más de 20 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
A pesar de que los datos de ayer de EE.UU. y del mercado inmobiliario fueron muy decepcionantes, y la caída del 11,3% en las ventas a la vez se debe claramente a la dificultad de acceso a los préstamos hipotecarios debido a los altos tipos de interés, el euro siguió cayendo en el par con el dólar, que puede entrar en una fase bajista bastante fuerte. Sólo el mínimo del mes 1,0672 le separa de ella. Los débiles datos sobre la masa monetaria M3 de la Eurozona, los préstamos al sector privado y la confianza de los consumidores conducirán seguramente a una nueva prueba de este nivel, donde sólo la formación de una falsa ruptura dará un punto de entrada adecuado para la compra, similar al de ayer, a la espera de un retorno a la zona de 1,0701. Las medias móviles, que juegan en el lado de los vendedores, se encuentran allí, por lo que la ruptura y actualización de este rango de arriba a abajo dará lugar a un fortalecimiento del par con una posibilidad de crecimiento a 1,0733. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0761, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD continúa bajando y no hay actividad cerca de 1,0672 en la primera mitad del día, los vendedores recuperarán el control total del mercado. En este caso, entraré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0642. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0601 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores están actuando cada vez con más confianza, demostrando su presencia en el mercado, y confiando en la diferencia en las políticas de los bancos centrales de EE.UU. y la Eurozona. En caso de una reacción positiva a los datos, espero que los osos hagan su primera aparición cerca de la resistencia más cercana a 1,0701. La formación de una falsa ruptura allí asegurará la presencia de grandes jugadores apostando por una mayor caída del par, lo que será un punto de entrada adecuado para posiciones cortas con el objetivo de que el par EUR/USD caiga hasta el soporte de 1,0672, que se ha puesto a prueba varias veces recientemente. Por lo tanto, la ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba, darán otro punto de venta con un movimiento hacia el nuevo mínimo mensual de 1,0642, donde espero ver una manifestación más activa de los toros. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0601, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0701, que no se puede descartar, el par se mantendrá dentro del canal lateral, y los toros tendrán una buena oportunidad para construir una corrección al alza. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0733. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0761 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
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Recomiendo la lectura:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 18 de junio, se produjo un aumento de las posiciones cortas y una disminución de las posiciones largas. No pasaron desapercibidos los resultados de la reunión de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que influyeron mucho en el equilibrio de fuerzas del mercado. El equilibrio y el balance que se observan ahora en el gráfico se confirman también por el número total de posiciones cortas y largas. Teniendo en cuenta que no se esperan estadísticas importantes en un futuro próximo, lo más probable es que este equilibrio continúe. Pero hay que entender que la tendencia general y la dirección bajista del par EUR/USD no han ido a ninguna parte y en cualquier momento puede continuar la caída del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 16.233 hasta el nivel de 171.464, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 19.460 hasta el nivel de 163.513. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 1.394.
Señales de los Indicadores:
Medias móviles
El par se negocia por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0670 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
