Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0701 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en 1,0701 dieron lugar a una señal de venta, que se tradujo en una caída del par de sólo 10 pips, después de lo cual la presión sobre el euro disminuyó. En la segunda mitad del día, ventas similares desde 1,0704 provocaron un movimiento bajista del par de otros 10 pips, tras lo cual continuó el crecimiento, lo que dio lugar a la fijación de las pérdidas.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Otra serie de datos débiles sobre el mercado inmobiliario estadounidense siguió presionando al dólar, lo que provocó una fuerte subida del par EUR/USD. Sin embargo, los vendedores aprovecharon el impulso y entraron en el mercado a precios más atractivos. Es una pena no haber podido participar en esto. Hoy es fin de mes y es difícil esperar que el par continúe su caída estando ya en la zona del mínimo mensual. Por lo tanto, las buenas estadísticas de la Eurozona deberían dar una oportunidad para la recuperación del euro en la primera mitad del día. Esperamos las cifras del índice de precios al consumo de Francia e Italia, así como los datos sobre la variación del número de desempleados en Alemania. Las malas cifras traerán de vuelta la presión sobre el par, y la primera manifestación activa de los compradores en este caso voy a esperarla en la zona de soporte en 1,0669. La formación de una falsa ruptura allí dará un punto de entrada adecuado para la compra a la espera de un retorno a la zona de 1,0710, donde se encuentran las medias móviles, que juegan en el lado de los vendedores, justo por debajo. Una ruptura y una actualización desde arriba hacia abajo de este rango conducirán a un fortalecimiento del par con la posibilidad de una subida hasta 1,0735. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0761, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD sigue bajando y no hay actividad cerca de 1,0669 en la primera mitad del día, los vendedores recuperarán el control total del mercado. En este caso, entraré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0642. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0601 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores siguen manteniendo el mercado bajo control. En caso de una reacción positiva a los datos, espero la primera manifestación de los osos en la zona de 1,0710, que se formó a finales de ayer. La formación de una falsa ruptura allí asegurará la presencia de grandes jugadores que apuestan por una mayor caída del par, lo que será un punto de entrada adecuado para posiciones cortas con el objetivo de que el par EUR/USD caiga hasta el soporte de 1,0669 - el mínimo mensual. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa desde abajo hacia arriba, dará otro punto de venta con un movimiento hacia el nuevo mínimo mensual de 1,0642, donde espero ver una manifestación más activa de los toros. El objetivo más lejano será la zona de 1,0601, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,0710, que no se puede excluir, el par se mantendrá dentro del canal lateral, y los toros tendrán una buena oportunidad para construir una corrección al alza al final de la semana. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0735. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0761 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Recomiendo la lectura:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 18 de junio, se produjo un aumento de las posiciones cortas y una disminución de las posiciones largas. No pasaron desapercibidos los resultados de la reunión de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que influyeron mucho en el equilibrio de fuerzas del mercado. El equilibrio y el balance que se observan ahora en el gráfico se confirman también por el número total de posiciones cortas y largas. Teniendo en cuenta que no se esperan estadísticas importantes en un futuro próximo, lo más probable es que este equilibrio continúe. Pero hay que entender que la tendencia general y la dirección bajista del par EUR/USD no han ido a ninguna parte y en cualquier momento puede continuar la caída del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 16.233 hasta el nivel de 171.464, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 19.460 hasta el nivel de 163.513. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 1.394.
Señales de los Indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0680 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
