Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD el martes nuevamente no mostró movimientos interesantes. El par ha estado en un canal lateral local en niveles máximos durante varios días consecutivos. Al igual que en el caso de la libra esterlina, esto significa que el mercado simplemente no desea tomar las ganancias en posiciones largas ni abrir cortas.
Ya hemos dicho muchas veces que la postura de la Fed sigue siendo de "halcón" y que ninguno de los representantes del regulador estadounidense ha dado motivos al mercado para pensar que las tasas se reducirán en septiembre. Además, el nivel actual de precios al consumidor tampoco justifica esperar una flexibilización en septiembre. Sin embargo, esto no tiene importancia para el mercado, porque simplemente ignora el contexto fundamental. Sí, en las últimas semanas el dólar estadounidense ha estado en una situación complicada debido a las estadísticas macroeconómicas en EE.UU. Sin embargo, ese período ha terminado, y no vemos ni siquiera una corrección a la baja.
Además, ayer en la UE y EE.UU. se publicaron tres informes macroeconómicos que apoyaron al dólar estadounidense. Sí, estos informes no eran extremadamente importantes, pero existían. ¿Cómo reaccionó el mercado a estos informes? Ignoró los dos primeros y respondió con compras moderadas del dólar al tercero, las cuales fueron completamente anuladas al final del día. Por lo tanto, incluso con estadísticas sólidas de EE.UU., la moneda estadounidense no sube en las condiciones actuales del mercado.
Las señales de trading de ayer fueron características de un mercado lateral. Primero, el par rebotó en el nivel 1.0889, luego se fijó por debajo de este, y después por encima de él. La fijación por debajo de 1.0889 fue provocada por el informe de ventas minoristas en EE.UU., y este informe perjudicó más que ayudó, ya que el mercado aún no está listo para vender el par. En cualquier caso, no se debían seguir las señales de venta, ya que por debajo del nivel de 1.0889 estaba la línea Kijun-sen. Las señales de compra tampoco generaron ganancias, ya que no hubo un movimiento ascendente.
Informe COT:
El último informe COT data del 9 de julio. En la ilustración anterior, se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo y sigue siéndolo. El intento de los bajistas de pasar a la zona de superioridad propia fracasó estrepitosamente. La posición neta de los traders no comerciales (línea roja) ha estado disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los comerciales (línea azul) ha estado aumentando. Actualmente, están aproximadamente iguales, lo que indica un nuevo intento de los bajistas de tomar la iniciativa.
Tampoco vemos factores fundamentales que respalden la fortaleza de la moneda europea, y el análisis técnico nos muestra que el precio se encuentra en una zona de consolidación, en un triángulo. El próximo movimiento del par dependerá de la frontera por la que el precio salga de este triángulo.
Actualmente, las líneas roja y azul se están acercando, lo que indica un aumento de las posiciones cortas en el euro. Durante la última semana de información, la cantidad de posiciones largas del grupo "Non-commercial" disminuyó en 1.5 mil, y la cantidad de posiciones cortas disminuyó en 11.6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 13.1 mil. Según los informes COT, el euro tiene un gran potencial de caída.
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En el marco temporal de una hora, el par no logró romper la zona de 1.0658-1.0669 y continúa formando una nueva tendencia alcista. En este momento, tenemos una línea de tendencia ascendente, por encima de la cual se mantiene la tendencia alcista. Todas las estadísticas macroeconómicas de las últimas dos semanas han tenido un efecto destructivo en el dólar, por lo que no se vislumbra una caída. Al mismo tiempo, en el gráfico de 24 horas, la tendencia bajista global se mantiene, lo que significa que la caída del par de vuelta al nivel 1.06 aún es posible.
Para el 17 de julio, destacamos los siguientes niveles para el trading: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, así como las líneas Senkou Span B (1.0805) y Kijun-sen (1.0871). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. No olvide colocar un orden de Stop Loss en punto de equilibrio si el precio se mueve en la dirección correcta por 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El miércoles en la UE se publicará la segunda estimación de la inflación de junio, que probablemente no difiera de la primera estimación. En EE.UU. se publicarán informes sobre producción industrial y permisos de construcción aprobados. Todos los informes son secundarios y, en cualquier caso, es poco probable que respalden fuertemente al dólar estadounidense.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
