Análisis del par EUR/USD 5M.
El par EUR/USD finalmente se estabilizó el miércoles. La volatilidad cayó a los niveles habituales de los últimos meses, sin movimientos. Además de la falta de movimientos, tampoco hubo un contexto macroeconómico o fundamental significativo, excepto un solitario y poco influyente informe sobre la producción industrial en Alemania.
Así, el euro permaneció donde estaba al final del martes. Básicamente, el dólar no se apresura a recuperar lo perdido el viernes. Es evidente que el mercado sigue temiendo a una reunión de emergencia de la Reserva Federal o una reducción de inmediato de las tasas de interés en septiembre en un 0,5%. Sin embargo, en tal caso, el dólar no subirá hasta la reunión del 18 de septiembre. Y entonces, si la Fed reduce las tasas de interés incluso en un 0,25%, será una nueva razón para vender la moneda estadounidense. En general, la perspectiva para el dólar es muy desagradable.
Solo la técnica puede salvar al dólar en las circunstancias actuales, ya que el mercado no desea reaccionar al trasfondo fundamental. Recordemos que el par todavía está en un canal lateral entre 1,06 y 1,10. Por lo tanto, un rebote desde el límite superior de este canal podría provocar una caída hacia el límite inferior.
Tan pronto como la volatilidad cayó a los niveles de los últimos meses, dejaron de formarse señales de trading. Durante todo el día de ayer, solo se formó una señal de venta por la tarde, y no condujo a una caída significativa.
Informe COT:
El último informe COT es del 30 de julio. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siéndolo en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. En este momento, están prácticamente iguales, lo que indica un nuevo intento de los osos por retomar la delantera.
Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos dice que el precio se encuentra en zona de consolidación, es decir, en flat. La tendencia bajista general de la divisa europea sigue vigente, pero el mercado ha decidido tomarse un descanso de seis meses.
En este momento, las líneas roja y azul están un poco distantes entre sí, lo que indica la acumulación de posiciones largas en la divisa europea. Sin embargo, dentro del flat, tales cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 5,9 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 12,1 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 18.000. Según los informes COT, el euro sigue teniendo potencial bajista.
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En el marco temporal de una hora, el par mostró una subida repentina y fuerte, pero, en nuestra opinión, no abre ninguna perspectiva para la moneda europea. El viernes y el lunes, hubo pánico en los mercados, pero el euro permanece dentro del mismo canal lateral de 1,0600-1,1000 que en los últimos 7 meses. Creemos que es muy probable una caída desde el nivel de 1,1000 al nivel de 1,0600. La Fed, como se descubrió el martes, no tiene la intención de celebrar una reunión de emergencia para reducir las tasas de interés.
Para el 8 de agosto, destacamos los siguientes niveles: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0838) y Kijun-sen (1,0894). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden de stop loss en el punto de equilibrio si el precio se mueve en la dirección correcta por 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El jueves, no hay ningún evento importante programado ni en Estados Unidos ni en la Unión Europea. El mercado se ha calmado después de los eventos del viernes y el lunes, por lo que la volatilidad ahora puede ser baja. Creemos que la caída de la moneda europea debería continuar, pero ahora el precio necesita consolidarse al menos por debajo de la línea Kijun-sen. Nuevas perspectivas de crecimiento solo se abrirán por encima del nivel 10.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
