Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD finalmente se calmó el viernes después de los acontecimientos del viernes y el lunes. La volatilidad fue de alrededor de 20 pips, lo que esencialmente significa una completa falta de movimiento. Desafortunadamente, podemos ver que la volatilidad volvió muy fácil y rápidamente a sus valores mínimos habituales después de varios días activos. Hay una explicación para esto si lo desea, pero es poco probable que satisfaga a alguien. La semana pasada hubo realmente muy pocos acontecimientos, noticias y publicaciones importantes. Por lo tanto, el mercado simplemente no tuvo nada a lo que reaccionar. Sin embargo, la cuestión principal aquí es que el mercado quiere operar activamente o no. Y en los últimos meses, la respuesta ha sido más bien un "no quiere".
Por lo tanto, no nos sorprendería en absoluto que la volatilidad volviera a ser mínima esta semana. Sí, habrá muchos más acontecimientos importantes que la semana pasada, pero eso no significa que todos vayan a ser resueltos y todos vayan a tener resonancia. La divisa europea se encuentra actualmente entre las líneas Ishimoku Kijun-sen y Senkou Span B, es decir, un flat en el marco temporal de una hora. Y en el marco temporal de 24 horas lleva ya 7 meses en flat, entre los niveles de 1,0600 y 1,1000. Permanece ahí incluso después de los "vuelos" de la semana pasada y la anterior.
En cuanto a las señales de trading, el viernes no se formó ninguna. Y está muy bien, porque con el movimiento de 20 pips es imposible contar con ganancias a priori.
Informe COT:
El último informe COT es del 6 de agosto. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siéndolo en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. En este momento, están prácticamente iguales, lo que indica un nuevo intento de los osos por retomar la delantera.
Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos indica que el precio se encuentra en zona de consolidación, es decir, en flat. La tendencia bajista general de la divisa europea sigue vigente, pero el mercado decidió hacer una pausa, que dura 7 meses.
En este momento, las líneas roja y azul están un poco distantes entre sí, lo que indica que las posiciones largas en la divisa europea están aumentando. Sin embargo, tales cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo dentro del flat. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 2,7 mil, y el número de posiciones cortas - disminuyó en 13,0 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 15,7 mil. Según los informes COT, el euro sigue teniendo un potencial bajista.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mostró un crecimiento agudo y fuerte, pero desde nuestro punto de vista, no ofrece perspectivas para el euro. Hubo pánico en los mercados el viernes antepasado y el lunes pasado, pero el euro se mantiene dentro del mismo canal lateral de 1,0600-1,1000 que en los 7 meses anteriores. Creemos que desde el nivel de 1,1000 hay una alta probabilidad de una caída hacia el nivel de 1,0600. La Fed, como se supo el martes, no va a celebrar una reunión de urgencia para empezar a flexibilizar la política monetaria en agosto.
Para el 12 de agosto, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0893) y Kijun-sen (1,0943). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes, no hay programados eventos importantes o interesantes ni en EE.UU. ni en la Unión Europea. Por lo tanto, durante el día se puede observar un flat ya formado con baja volatilidad.
Explicaciones de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
