El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió allí. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,2758 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La ruptura y la repetición de la prueba de 1,2758 condujeron a un punto de entrada para la compra, pero después del movimiento alcista de 12 pips la iniciativa se debilitó, lo que dio lugar a un retorno a la zona de 1,2758 y luego incluso a una caída de la libra por debajo de este nivel. En la segunda mitad del día, una defensa activa de 1,2735 y una falsa ruptura allí dieron un punto de entrada para las posiciones largas, lo que nos permitió sacar unos 34 pips de beneficio del mercado.
Para abrir posiciones largas en el par GBP/USD se requiere:
La falta de estadísticas en el Reino Unido y EE.UU. y la acción activa de los compradores en torno a 1,2735 es la oportunidad de mantener la corrección al alza de la libra vista a finales de la semana pasada. Dado que hoy también es un día vacío de eventos económicos, es probable que la ventaja siga estando del lado de los compradores. La tarea importante para los toros será defender el nivel de 1,2735, donde se encuentran las medias móviles, que juegan de su lado. El punto de entrada óptimo para las posiciones largas será la formación de una falsa ruptura allí, que será una condición adecuada para la compra con la expectativa de un crecimiento hacia el nivel de 1,2775, cuya prueba fracasó el viernes pasado. La ruptura y la repetición de la prueba de este rango de arriba a abajo devolverán las posibilidades de la tendencia alcista de la libra a principios de semana, lo que llevará a la demolición de las órdenes de stop de los vendedores y a un punto de entrada adecuado para las posiciones largas con la posibilidad de llegar al nivel de 1,2807. El objetivo más lejano será la zona de 1,2836, donde voy a tomar los beneficios. En el escenario de una caída del par GBP/USD y la falta de actividad de los alcistas en 1,2735 - una especie de punto medio del canal lateral, la presión sobre el par no hará más que aumentar. Esto también dará lugar a una caída y actualizar el siguiente soporte en 1,2700, una prueba de lo que aumentará las posibilidades de una mayor caída en el par. Por lo tanto, sólo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para la apertura de posiciones largas. Voy a comprar el par GBP/USD inmediatamente después del rebote desde el mínimo de 1,2667 con un objetivo de una corrección de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par GBP/USD se requiere:
Los vendedores lo intentaron, y les salió bastante bien, pero les faltó fuerza para retomar la iniciativa al final de la semana. Ahora hay que volver a pensar en cómo defender la resistencia de 1,2775, cuya prueba tendrá lugar con toda seguridad en la primera mitad del día. Sólo la formación de una falsa ruptura allí traerá de vuelta la presión sobre el par, dando la oportunidad de abrir posiciones cortas en la continuación del desarrollo de la tendencia bajista con el objetivo de actualizar el soporte en 1,2735, formado a finales del viernes pasado y donde se encuentran las medias móviles. Una ruptura y una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba de este rango asestará un duro golpe a las posiciones compradoras, provocando la demolición de las órdenes de stop y abriendo el camino hacia 1,2700. El objetivo más lejano será la zona de 1,2667, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel devolverá la tendencia bajista. Si el par GBP/USD sube y no hay actividad en 1,2775 en la primera mitad del día, la iniciativa pasará al lado de los compradores, que tendrán la oportunidad de seguir construyendo la corrección. En este caso, pospondré la venta hasta una falsa ruptura en 1,2807. Si no hay movimiento a la baja allí, venderé el par GBP/USD inmediatamente en un rebote desde 1,2836, pero sólo en previsión de una corrección a la baja de 30-35 pips en el día.
Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 30 de julio mostró un aumento de las posiciones cortas y una disminución de las largas. Este cambio en el equilibrio de fuerzas no es sorprendente, ya que el Banco de Inglaterra dejó claro tras la reunión que va a seguir reduciendo las tasas de interés, porque ahora, más que nunca, la economía necesita un apoyo especial tras poner en orden la inflación. La decisión de la Reserva Federal de no modificar las tasas de interés, a diferencia del Banco de Inglaterra, provocó una caída de la libra esterlina, que continuará en un futuro próximo. El último informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 22.854 hasta 165.635, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 7.858 hasta 54.164. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 348.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se sitúa por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica que la libra está subiendo.
Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,2735 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
