Análisis del par EUR/USD 5M.
El martes par de divisas EUR/USD continuó aparentando que se estaba corrigiendo. En la ilustración de arriba, se puede ver claramente que el precio en los últimos días ni siquiera ha logrado consolidarse por debajo de la línea crítica, aunque ésta se acercó bastante a él. Además, el contexto macroeconómico sigue siendo irrelevante. Ayer se publicaron varios informes en Alemania, ninguno de los cuales mostró un valor más fuerte que las previsiones. Pero ni siquiera eso ayudó al par a iniciar la tan esperada caída. La moneda europea simplemente está en una pausa. Las líneas de tendencia siguen indicando la continuidad de la tendencia alcista. E incluso si el precio se consolida por debajo de la primera de ellas, eso no significa en absoluto que ahora veremos una caída del euro.
La corrección a la baja no necesariamente terminará hoy o mañana con un nuevo impulso alcista. Puede durar una semana o dos, hasta que el precio se acerque a la línea Senkou Span B o a la línea inferior de la tendencia. Seguimos observando solo una cosa: el incansable deseo del mercado de comprar el euro y vender el dólar. Por supuesto, el precio no puede moverse en una sola dirección todos los días, por lo que de vez en cuando observamos periodos de pausa.
Ayer se formaron dos señales de trading. En el primer caso, el precio rebotó con un mínimo margen de error desde la línea Kijun-sen, tras lo cual logró mostrar una subida hasta el nivel objetivo más cercano de 1.1185. El rebote desde este nivel ocurrió ya durante la noche, por lo que hoy los traders pueden esperar una caída de vuelta a la línea crítica. Estamos observando un pequeño movimiento lateral.
Informe COT:
El último informe COT es del 20 de agosto. La ilustración anterior muestra que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siéndolo en este momento. El intento de los osos de entrar en su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. En este momento, están prácticamente iguales, lo que indica un nuevo intento de los osos por retomar la delantera.
Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico nos indica que el precio se encuentra en zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par cotiza entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, pasamos de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses.
En este momento, las líneas roja y azul se están distanciando un poco entre sí, lo que indica la acumulación de posiciones largas en el euro. Sin embargo, dentro del flat, estos cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 12,1 miles, y el número de posiciones cortas disminuyó en 16,9 miles. En consecuencia, la posición neta aumentó en 29.000. Según los informes COT, el euro sigue teniendo un potencial bajista.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa con un movimiento alcista estable y fuerte. El mercado sigue aprovechando todas las oportunidades para vender el dólar al máximo. En las próximas semanas, el dólar podría seguir cayendo hasta la reunión de la Reserva Federal, ya que el mercado todavía puede estar anticipando una futura reducción de las tasas de interés. No hay nada lógico en el fortalecimiento actual de la moneda europea. Superar la primera línea de tendencia no dará razones para suponer el inicio de una tendencia bajista, incluso en el marco temporal de una hora.
Para el 28 de agosto, destacamos los siguientes niveles para el trading: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, así como las líneas Senkou Span B (1.1044) y Kijun-sen (1.1150). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo cual debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. No olvidemos colocar la orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se mueve en la dirección correcta por 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Para el martes, no hay ningún movimiento importante o interesante programado en la Unión Europea ni en Estados Unidos. El par podría continuar corrigiéndose débilmente o permanecer en un canal lateral entre la línea Kijun-sen y el nivel 1.1185.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
