Análisis del par EUR/USD 5M.
El par EUR/USD mostró una mínima volatilidad y una mínima predisposición para operar durante la jornada del martes. Durante la jornada, la divisa estadounidense subió muy débilmente, pero el hecho de que suba ya es una celebración. El dólar sigue teniendo muchas dificultades para subir, así que cuando sube incluso sin apoyo fundamental y macroeconómico, es alentador que el mercado por fin empiece a operar de forma más o menos lógica. El lunes no hubo publicaciones ni acontecimientos importantes. El informe sobre la inflación alemana, con todos los respetos, no formó parte de los datos importantes. La inflación alemana se ralentizó hasta el 1,9% en términos anuales, tal y como se preveía, tal y como indicaba la primera estimación. Por lo tanto, no hubo reacción del mercado a esta publicación.
Así, el par EUR/USD mantiene una tendencia bajista. Lo más probable es que continúe hoy, sea cual sea el informe de inflación de EE.UU.. Incluso si resulta ser un fracaso para el dólar, el par necesita subir unos 110 pips para superar todas las líneas del indicador Ishimoku y la línea de tendencia. Sólo entonces podremos decir que la tendencia bajista actual ha sido cancelada. Por lo tanto, aunque hoy veamos un crecimiento, es poco probable que afecte a la tendencia general.
En cuanto a las señales de trading, ayer no se formó ninguna. Sin embargo, anteayer el precio rebotó en la línea crítica, por lo que se podría cerrar una operación de venta el lunes por la tarde o esperar que se alcance el nivel objetivo más cercano de 1,1006. No obstante, el martes no se alcanzó. Y el miércoles el movimiento en la segunda mitad del día puede ser absolutamente cualquiera.
Informe COT:
El último informe COT data del 3 de septiembre. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista durante mucho tiempo. El intento de los osos de situarse en su zona de superioridad ha fracasado estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) aumentó. En este momento, los operadores profesionales vuelven a acumular posiciones largas.
Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico nos dice que el precio está en zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par cotiza entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, pasamos de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses.
En este momento las líneas roja y azul se alejan una de otra, lo que indica la acumulación de posiciones Largas en el euro. Sin embargo, dentro del flat, estos cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 2,4 mil, y el número de posiciones cortas, en 9,6 mil. En consecuencia, la posición neta creció en otros 7,2 millares. Sin embargo, la divisa europea aún puede caer.
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En el marco temporal de una hora el par finalmente tiene una oportunidad real de poner fin a la tendencia alcista sin fundamento, que ha durado de 8 meses a 2 años. Se ha formado una nueva tendencia bajista, que todavía es a corto plazo. Dado que aún falta una semana para la reunión de la Fed, es posible que el mercado reanude la venta desenfrenada de la divisa estadounidense, pero ahora hay al menos razones técnicas para esperar que el par caiga. El precio está por debajo de la línea del indicador Ishimoku, lo que abre al menos algunas perspectivas para la divisa americana.
El 11 de septiembre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, así como el Senkou Span B (1,1114) y el Kijun-sen (1,1085). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El miércoles se publicará en Estados Unidos el informe sobre la inflación de agosto y, de hecho, es el único informe del día. Sin embargo, determinará el movimiento del par no sólo mañana, sino también en las próximas semanas. Puede depender de ello.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
