Análisis de las operaciones del miércoles:
Gráfico de 1H del par EUR/USD.
El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento bajista el miércoles. Recordemos que ayer en los EE.UU. se publicó el «informe de la semana» - Índice de Precios al Consumidor para agosto. La inflación en EE.UU. se ha ralentizado hasta el 2,5%, lo que aumenta significativamente la probabilidad de recortes de tasas más agresivos por parte de la Fed. Anteriormente, este tipo de información provocaba caídas de la divisa estadounidense, pero no esta vez...... El dólar, aunque no demasiado, se fortaleció ayer. Y, desde nuestro punto de vista, esta es una señal muy positiva para la divisa estadounidense, que está cayendo a lo largo de 2024. Hemos advertido en repetidas ocasiones que el dólar está demasiado sobrevendido, excesivamente barato, y que el mercado utiliza casi cualquier factor para venderlo, lo cual es ilógico. Ahora puede ser el momento de restablecer un tipo de cambio justo. La tendencia bajista es aún muy débil, pero sigue ahí, persiste, y el dólar está subiendo lenta pero inexorablemente.
Gráfico de 5M del par EUR/USD.
El miércoles se formaron dos señales de trading en el gráfico de 5 minutos. En primer lugar, el precio se negoció a lo largo del nivel de 1,1048 en un flat total durante toda la sesión europea. Luego se publicó el informe de inflación de EE.UU. y el precio cayó de 1,1048 a 1,1011 en 15 minutos. Como vemos, la volatilidad volvió a ser muy débil. Sin embargo, es poco probable que los operadores principiantes hayan tenido tiempo de descifrar esta señal, y el valor más bajo de la inflación lógicamente debería haber desencadenado una subida del par, no una caída.
Cómo operar el jueves:
En el marco temporal de una hora, el par se ha consolidado por debajo de la línea de tendencia ascendente y por primera vez en mucho tiempo tiene posibilidades de formar una tendencia bajista, que será lógica y absolutamente razonable por todos los factores y tipos de análisis. Desafortunadamente, la venta ilógica del dólar puede reanudarse fácilmente, ya que nadie sabe cuánto tiempo el mercado va a trabajar la flexibilización de la política monetaria de la Fed, que aún no se iniciará. El mercado sigue cargando sobre el dólar casi todos los futuros recortes de las tasas de la Fed, y las estadísticas macroeconómicas de EE.UU. son más a menudo molestas que agradables. Aun así, el dólar está dando sus primeros y tímidos pasos hacia «su» tendencia.
El jueves, los operadores novatos pueden esperar una nueva caída del par si el precio se fija por debajo del nivel de 1,1011.
En el gráfico de 5 minutos, deberían considerarse los niveles de 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132, 1,1191, 1,1275-1,1292. El jueves está prevista la reunión del BCE y el discurso de Christine Lagarde en la Unión Europea, mientras que en Estados Unidos se publicarán el índice de precios a la producción y las peticiones de subsidio de desempleo. Por supuesto, toda la atención del mercado estará puesta en el discurso de Lagarde.
Reglas básicas del sistema de negociación
1) La fuerza de la señal se considera por el tiempo que tardó en formarse (rebote o superación de un nivel). Cuanto menos tiempo tarde, más fuerte será la señal.
2) Si dos o más operaciones se abrieron cerca de cualquier nivel en señales falsas, todas las señales posteriores de este nivel deben ser ignoradas.
3) En flat, cualquier par puede formar muchas señales falsas o no formarlas en absoluto. Pero en cualquier caso, es mejor dejar de operar a las primeras señales de flat.
4) Las operaciones se abren en el período comprendido entre el inicio de la sesión europea y la mitad de la sesión americana, después de lo cual todas las operaciones deben cerrarse manualmente.
5) Dependiendo de las señales del indicador MACD, en el marco temporal de una hora conviene operar sólo si hay una buena volatilidad y una tendencia confirmada por una línea de tendencia o un canal de tendencia.
6) Si dos niveles están muy cerca el uno del otro (de 5 a 20 pips), deben ser considerados como soporte o resistencia.
7) Cuando se pasan 15 pips en la dirección correcta, se debe colocar un Stop Loss en el punto de equilibrio.
Qué hay en los gráficos:
Los niveles de precios de soporte y resistencia son niveles que son objetivos para la apertura de compras o ventas. En torno a ellos se pueden colocar niveles de Take Profit.
Líneas rojas - canales o líneas de tendencia, que muestran la tendencia actual y en qué dirección es preferible operar ahora.
Indicador MACD(14,22,3) - histograma y línea de señal - un indicador auxiliar que también se puede utilizar como fuente de señales.
Los discursos e informes importantes (siempre incluidos en el calendario de noticias) pueden influir en gran medida en el movimiento de un par de divisas. Por lo tanto, durante su publicación debe operar con la mayor cautela posible o salir del mercado para evitar un brusco cambio del precio en contra del movimiento anterior.
Los principiantes que operan en el mercado de divisas deben recordar que todas las operaciones no pueden ser rentables. Desarrollar una estrategia clara y una gestión del capital es la clave del éxito en las operaciones a largo plazo.
