Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD no mostró ningún deseo de moverse el jueves. La volatilidad apenas superó los 40 puntos. Y esto en el día de la reunión del BCE y del discurso de Christine Lagarde. ¡Y esto en el día en que el regulador europeo bajó por segunda vez las tasas de interés! Además, ¡el precio del euro logró subir ante la decisión de flexibilizar la política monetaria! Básicamente, esto es todo lo que hay que saber sobre la lógica de los movimientos del jueves. El euro ha estado corrigiéndose durante varias semanas seguidas, pero todavía no se tiene la sensación de que haya iniciado una tendencia bajista. De hecho, el par se corrigió 200 pips y ni siquiera logró superar el nivel psicológico de 1,1000. Hasta ahora, la situación del dólar está salvada por la línea de tendencia, así como por las líneas del indicador Ishimoku. Están situadas por encima del precio, por lo que la tendencia bajista se mantiene. Dado que el par EUR/USD nunca ha sido súper volátil, podemos suponer que todo sigue su curso. Pero aún no vemos al mercado ansioso por comprar la divisa estadounidense.
Ahora deberíamos esperar que el par suba hacia la línea Kijun-sen. Y cerca de esta línea se encuentran las otras dos líneas, que ahora apoyan a los osos. Si se superan, veremos otra ronda de crecimiento ilógico de la divisa europea.
En el marco temporal de 5 minutos, ayer se formó una señal de compra bastante buena. El precio rebotó desde el nivel de 1,1006 y se movió sólo hacia arriba durante el resto del día. Se movió débilmente, pero incluso este movimiento permitió a los operadores obtener beneficios en una posición larga. En principio, podría cerrarse en cualquier lugar.
Informe COT:
El último informe COT data del 3 de septiembre. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista durante mucho tiempo. El intento de los osos de situarse en su zona de superioridad ha fracasado estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) aumentó. En este momento, los operadores profesionales vuelven a acumular posiciones largas.
Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico nos dice que el precio está en zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par cotiza entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, pasamos de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses.
En este momento las líneas roja y azul se alejan una de otra, lo que indica la acumulación de posiciones Largas en el euro. Sin embargo, dentro del flat, estos cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 2,4 mil, y el número de posiciones cortas, en 9,6 mil. En consecuencia, la posición neta creció en otros 7,2 millares. Sin embargo, la divisa europea aún puede caer.
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En el marco temporal de una hora, el par finalmente tiene una oportunidad real de poner fin a la tendencia alcista sin fundamento, que ha durado de 8 meses a 2 años. Se ha formado una nueva tendencia bajista, que por ahora es de corto plazo. Dado que aún falta una semana para la reunión de la Fed, el mercado podría reanudar las ventas desenfrenadas de la divisa estadounidense, pero ahora existen al menos razones técnicas para esperar que el par caiga. El precio está por debajo de la línea del indicador Ishimoku, lo que abre al menos algunas perspectivas para la divisa americana.
El 13 de septiembre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, así como el Senkou Span B (1,1114) y el Kijun-sen (1,1085). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El viernes, la Unión Europea publicará un informe menor sobre la producción industrial, y en los EE.UU. - un índice menor del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. El mercado ha vuelto a la hibernación, la volatilidad está cayendo, por lo que no esperamos movimientos fuertes hoy. Por desgracia, el par vuelve a negociarse de forma ilógica y, al mismo tiempo, prácticamente deja de moverse.
Lectura recomendada:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
