Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas GBP/USD reanudó su movimiento alcista durante el miércoles. El par subió principalmente tras el informe de inflación británico, que mostró una aceleración del indicador subyacente. Como ya hemos dicho, para el Banco de Inglaterra ahora lo principal es el indicador subyacente. Y dado que se ha acelerado, no hay esperanzas de que hoy se produzca un recorte de las tasas. Y por la noche la Fed bajó las tasas un 0,5%, lo que provocó ventas adicionales de la divisa americana. Como vemos, todo sigue en contra del dólar. Las esperanzas de que el mercado ya se hubiera recuperado de cualquier variante «moderada» de la Fed no se han hecho realidad. El mercado sigue vendiendo alegremente el dólar ante cualquier factor.
Nosotros, por supuesto, creemos que la libra volverá hoy a sus posiciones originales, ya que las reuniones de la Fed siempre provocan fuertes reacciones. En principio, ni siquiera importa en qué dirección se haya movido el par inmediatamente después del anuncio de los resultados. Sin embargo, el peor escenario para la divisa estadounidense se cumplió anoche. No obstante, la libra lleva tanto tiempo subiendo que sigue siendo muy difícil creer en que siga fortaleciéndose.
En el gráfico de 5 minutos se formaron ayer algunas señales bastante buenas. Después del informe sobre la inflación, el par superó el nivel de 1,3175 y luego trabajó fuera del nivel de 1,3222. Más adelante el mercado comenzó a ponerse nervioso y a cambiar constantemente la dirección del movimiento. Se formaron tres señales falsas cerca del nivel de 1,3222. En cada caso, el precio pasó en la dirección correcta 20 puntos, por lo que el Stop Loss debería haberse activado en todas las operaciones para alcanzar el punto de equilibrio. En cualquier caso, cuando se acercaba la reunión de la Fed, deberíamos haber pensado en cómo salir del mercado, no en cómo entrar.
Informe COT:
Los informes COT sobre la libra esterlina muestran que el estado de ánimo de los operadores comerciales ha cambiado muy a menudo en los últimos años. Las líneas roja y azul que muestran las posiciones netas de los operadores comerciales y no comerciales se cruzan constantemente y en la mayoría de los casos se acercan a la marca cero. También podemos ver que la última espiral de la tendencia bajista se produjo durante el periodo en que la línea roja estaba por debajo de la marca cero. Por lo tanto, alrededor del nivel de 1,3154 podemos esperar una reversión a la baja, pero con el tiempo deberíamos obtener confirmaciones regulares de esta suposición.
Según el último informe sobre la libra esterlina, el grupo No comercial abrió 8,6 mil contratos de COMPRA y cerró 9,5 mil contratos de VENTA. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales aumentó en otros 18,1 mil contratos durante la semana, y en general sigue creciendo.
El trasfondo fundamental sigue sin dar motivos para compras a largo plazo de la libra esterlina, y la propia divisa tiene posibilidades reales de reanudar la tendencia bajista global. Sin embargo, en el marco temporal semanal se ha formado una línea de tendencia alcista. Por lo tanto, hasta que no se supere, no debemos esperar que la libra caiga a largo plazo. La libra está subiendo prácticamente ante cualquier cosa e incluso cuando los informes COT muestran que los grandes actores están vendiendo la libra, ésta sigue subiendo.
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En el marco temporal de una hora, el par GBP/USD reanudó su movimiento alcista, pero todavía no podemos creer en la continuación del crecimiento de la libra. La tendencia alcista ilógica de la moneda británica puede continuar durante algún tiempo, pero el par está muy sobrecomprado de nuevo. Ayer había razones para el crecimiento del par y muy buenas, pero queremos recordar que unos días antes la libra esterlina también estaba creciendo, aunque no había razones para ello en esos días. Ya habitualmente, la libra sube con y sin razones.
Para el 19 de septiembre, destacamos los siguientes niveles importantes: 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367. Las líneas Senkou Span B (1,3117) y Kijun-sen (1,3144) también pueden ser fuentes de señales. Se recomienda fijar el nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio supere los 20 pips en la dirección correcta. Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading.
El jueves se celebrará en el Reino Unido la reunión del Banco de Inglaterra, que podría provocar compras adicionales de la divisa británica. Seguimos creyendo que el mercado ya ha calculado todos los factores de crecimiento de la libra esterlina, por lo que no podemos aconsejar posiciones largas. En Estados Unidos no habrá acontecimientos importantes. Esperamos que el par vuelva a las posiciones iniciales (antes de la reunión de la Fed).
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
