Ayer sólo se formó un punto de entrada en el mercado. Le sugiero que echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos para ver lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,1073 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí, pero no llegamos a la prueba de este nivel. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 1,1129 llevó a un punto de entrada adecuado para la venta del euro, pero no llegó a una venta masiva.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Antes de hablar de otras perspectivas de movimiento del par EUR/USD, echemos un vistazo a lo que ha estado sucediendo en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders.
En el informe COT (Commitment of Traders) del 17 de septiembre, se produjo una disminución de las posiciones largas y un ligero aumento de las posiciones cortas. La decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas un 0,5% de golpe fue bastante inesperada, pero los operadores no revisaron sus posiciones de manera especial, apostando más por el fortalecimiento del euro que del dólar estadounidense. En un futuro próximo se esperan sólo intervenciones de algunos representantes de la Fed y del Banco Central Europeo, sin estadísticas fundamentales importantes, por lo que la volatilidad del mercado puede disminuir significativamente. Sin embargo, esto no anula la tendencia alcista a medio plazo del euro, y cuanto más bajo esté el par, más atractivo será para la compra. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 10.540, hasta un nivel de 182.281, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1.247, hasta un nivel de 112.635. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 20.560.
Hoy por la mañana estaremos pendientes de las cifras del indicador alemán de condiciones del entorno empresarial del IFO, un indicador de la valoración de la situación actual y de las expectativas económicas. También habrá un discurso del miembro del consejo del BCE Joachim Nagel. Últimamente no cabe esperar nada bueno de las estadísticas alemanas, y el descenso de los indicadores puede convertirse en motivo de una nueva caída del euro. Por lo tanto, es mejor actuar lo más bajo posible, y preferiblemente desde el soporte de 1,1096. La formación de una falsa ruptura allí será un punto de entrada adecuado para posiciones largas con el objetivo de recuperación del euro hasta la zona de 1,1119. La ruptura y actualización de este rango desde arriba hacia abajo llevará al fortalecimiento del par con la posibilidad de saltar a 1,1142, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los vendedores. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1165, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel devolverá la esperanza en el desarrollo del mercado alcista. Si el par EUR/USD cae y no hay actividad en torno a 1,1096 en la primera mitad del día, entraré en este caso sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,1070. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,1038 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
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Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores están tratando de volver al mercado, lo que no lograron hacer ayer en la segunda mitad del día. En caso de crecimiento en los datos, sólo una falsa ruptura cerca de la resistencia en 1,1119 dará un punto de entrada adecuado para posiciones cortas a la espera de la caída del par en el desarrollo de la corrección. El objetivo será el soporte en 1,1096. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la prueba inversa desde abajo hacia arriba dará otro punto para la venta con movimiento a la zona del mínimo de 1,1070, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores del euro. El objetivo más lejano será la zona de 1,1038, donde tomaré los beneficios. La prueba de este nivel anulará por completo los planes de los compradores de devolver la tendencia alcista observada recientemente. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,1119, que no se puede descartar, los compradores lograrán un mayor crecimiento del par. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,1142. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,1165 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La operación se encuentra por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica una mayor caída del par.
Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,1095 servirá de apoyo. En caso de un crecimiento, el límite superior del indicador en 1,1135 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
