Análisis del EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD el viernes volvió a mostrar movimientos multidireccionales dentro del canal formalmente ascendente. Hay un sesgo alcista mínimo en el movimiento actual, ya que la moneda europea sigue gravitando hacia el crecimiento y el mercado sigue comprando. No obstante, en la última semana y media o dos el dólar al menos ha evitado una fuerte caída. Por supuesto, hay que tener en cuenta que durante este periodo de tiempo hubo muy pocos acontecimientos y publicaciones importantes. Pero esta semana no faltarán las estadísticas macroeconómicas. Y para el dólar son más bien malas que buenas noticias. Desde hace mucho tiempo, la falta de antecedentes fundamentales y macroeconómicos supone nuevos problemas para la divisa estadounidense. Aunque, por ejemplo, la semana pasada el discurso absolutamente neutral de Jerome Powell provocó la caída del dólar..... Los informes positivos sobre el PIB y los pedidos de bienes a largo plazo no ayudaron al dólar...
Por lo tanto, la caída de la divisa estadounidense podría reanudarse fácilmente esta semana. Por supuesto, si las estadísticas estadounidenses son más fuertes de lo esperado, podemos esperar que la divisa estadounidense suba, pero es difícil creer en ello. En cualquier caso, será posible contar con un descenso significativo del par no antes de que el precio se fije por debajo del canal y por debajo de las líneas Senkou Span B y Kijun-sen.
El viernes se formaron varias señales de trading en el gráfico de 5 minutos. La volatilidad ha aumentado recientemente, por lo que es posible operar intradía. En la sesión europea, el precio rebotó desde la zona de 1,1128-1,1137, lo que provocó una subida hasta el nivel más cercano de 1,1185 con una superación. Cerca de este nivel también se formó una señal de venta que también resultó rentable. Por lo tanto, los operadores pudieron abrir dos operaciones el viernes y ganaron unos 40 pips con ellas.
Informe COT:
El último informe COT es del 24 de septiembre. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista durante mucho tiempo. El intento de los osos de entrar en su zona de superioridad ha fracasado estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) aumentó. En este momento, los operadores profesionales vuelven a acumular posiciones largas.
Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos dice que el precio se encuentra en zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par se mueve entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, hemos pasado de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses.
En este momento las líneas roja y azul se están alejando entre sí, lo que indica la acumulación de posiciones largas en la divisa europea. Sin embargo, dentro del flat, estos cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 5,5 mil, y el número de posiciones cortas, en 3,5 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 2.000. La divisa europea aún tiene posibilidades de caer.
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En el marco temporal de una hora, el par tiene posibilidades reales de poner fin a la tendencia alcista sin fundamento, que ha durado 2 años. Ni siquiera tiene sentido hablar de las bases fundamentales y macroeconómicas para una nueva caída del dólar, simplemente no existen. Para ser más precisos, el mercado sólo «ve» las noticias que le dicen que venda el dólar. De vez en cuando hay correcciones, pero no anulan el hecho de que la moneda europea en su conjunto siga subiendo y subiendo sin motivo.
Para el 30 de septiembre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1096) y Kijun-sen (1,1128). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes, Alemania publicará el informe de inflación de septiembre, así como nuevos discursos de Christine Lagarde y Jerome Powell. Por lo tanto, se puede esperar una alta volatilidad y buenos movimientos intradía de seguimiento de tendencias ya en el primer día de negociación de la semana.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
