El viernes pasado se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 1,1128 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. La caída y la formación de una falsa ruptura en 1,1128 llevó a un excelente punto de entrada para comprar el euro, lo que resultó en el crecimiento del par en más de 40 pips. En la segunda mitad del día, la ruptura y el retroceso de 1,1155 permitieron otra entrada en el mercado en posiciones largas, lo que llevó al par a subir 40 pips. La venta en una falsa ruptura a mediados de la sesión en torno a 1,1186 permitió retirar otros 30 pips del mercado.
Para abrir posiciones largas en EURUSD se requiere:
La ralentización del índice de gasto de consumo personal de EE.UU. se tomó como una señal para comprar activos de riesgo, razón por la que el euro subió tanto el viernes pasado por la tarde. Sin embargo, dado el final de la semana, todo el potencial alcista del par se desinfló rápidamente. Hoy de los datos tenemos el índice de precios al consumo de Alemania e Italia, así como el discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Todo lo más interesante se dijo la semana pasada, y es poco probable que los datos de inflación sorprendan, por lo que espero una negociación dentro del canal del viernes pasado, en el que voy a actuar. Planeo comprar el euro a la baja, tras la formación de una falsa ruptura cerca del nuevo soporte en 1,1155, formado a finales de la semana pasada. Sólo esto será una condición adecuada para la creación de posiciones largas y abrirá el camino hacia el nivel de 1,1186. La ruptura y la repetición de la prueba de este rango confirmarán el punto de entrada correcto para comprar con el objetivo de actualización de 1,1213, lo que permitirá a los compradores tomar la iniciativa. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1237, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,1155 en la primera mitad del día, y ahí están las medias móviles, que juegan del lado de los toros, volverá la presión sobre el euro. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,1128. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,1100 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores al final de la semana pasada lograron mantener el mercado equilibrado. Por lo tanto, hoy el comercio se mantendrá dentro del canal lateral, por lo que es mejor entrar en posiciones cortas lo más alto posible. La formación de una falsa ruptura cerca de 1,1186 dará la oportunidad de abrir posiciones cortas con la perspectiva de una caída hasta el soporte intermedio en 1,1155. La ruptura y consolidación por debajo de este rango en el contexto de los comentarios de los representantes del BCE, así como la repetición de la prueba desde abajo hacia arriba dará otro punto para la venta con el movimiento a la zona de 1,1128, que será un golpe bastante serio a las posiciones de los compradores de euros. Por lo tanto, espero ver su manifestación más activa allí. El objetivo más lejano será la zona de 1,1100, donde fijaré los beneficios. Una prueba de este nivel dañará gravemente las perspectivas alcistas. Si el par EUR/USD se mueve al alza en la primera mitad del día y los osos están ausentes en 1,1186, los compradores recuperarán la iniciativa y tendrán la oportunidad de una buena ruptura al alza. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,1213, el máximo semanal. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,1237 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
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En el informe COT (Commitment of Traders) del 17 de septiembre hubo una disminución de las posiciones largas y un ligero aumento de las posiciones cortas. La decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas en un 0,5% fue bastante inesperada, pero los operadores no revisaron sus posiciones de manera especial, apostando más por el fortalecimiento de la divisa europea que del dólar estadounidense. En un futuro próximo esperamos sólo discursos de algunos representantes de la Fed y del Banco Central Europeo, sin estadísticas fundamentales importantes, por lo que la volatilidad del mercado puede disminuir significativamente. Sin embargo, esto no anula la tendencia alcista a medio plazo del euro, y cuanto más bajo esté el par, más atractivo resultará para la compra. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales cayeron en 10.540, hasta un nivel de 182.281, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 1.247, hasta un nivel de 112.635. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas disminuyó en 20.560.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se está produciendo en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la lateralidad del mercado.
Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,1145 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
