Ayer sólo se formó un punto de entrada en el mercado. Sugiero echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y analizar lo sucedido. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,1213 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento tuvo lugar, pero la prueba de este nivel fue literalmente un par de pips cortos, por lo que me quedé sin operaciones. En la segunda mitad del día, la ruptura y la repetición de la prueba de 1,1155 permitieron entrar en el mercado en posiciones cortas, lo que provocó una caída del par de más de 30 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
Antes de hablar de las perspectivas futuras del movimiento del par EUR/USD, veamos qué sucedió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones del Commitment of Traders.
En el informe COT (Commitment of Traders) del 24 de septiembre, se produjo un ligero aumento de las posiciones largas y cortas, lo que mantuvo la balanza de poder del lado de los compradores de activos de riesgo. Obviamente, la decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas en un 0,5% de golpe sigue atrayendo al mercado a nuevos compradores del euro y obliga a vender el dólar, ya que las probabilidades de una flexibilización más agresiva de la política monetaria en noviembre siguen siendo altas. La actuación de la Fed dependerá de los datos del mercado laboral, que se publicarán próximamente. Me basaré en ellos a la hora de elaborar una estrategia para el euro. Sin embargo, esto no anula la tendencia alcista a medio plazo del par, y cuanto más baje el par, más atractivo será para la compra. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 5.514, hasta un nivel de 187.795, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 3.462, hasta un nivel de 116.097. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.960.
Ayer el dólar consiguió reforzar sus posiciones frente al euro tras las declaraciones del presidente de la Reserva Federal en las que afirmaba que el comité no sigue ningún rumbo predeterminado, lo que influyó negativamente en las expectativas de los operadores, que esperan otro recorte de las tasas de medio punto porcentual ya durante la reunión de noviembre del Banco Central. Hoy se publicarán varios informes manufactureros que podrían hacer caer aún más al euro. Se esperan cifras sobre el índice de actividad empresarial en el sector manufacturero de Alemania, Italia, Francia, el índice de actividad empresarial en el sector manufacturero de toda la Eurozona y el índice de precios al consumo. Los economistas prevén una caída de la inflación, lo que debilitará aún más el euro. Por lo tanto, es mejor actuar lo más bajo posible y preferiblemente desde el soporte de 1,1116. La formación de una falsa ruptura allí será un punto de entrada adecuado para las posiciones largas con el objetivo de que el euro se recupere hasta la zona de 1,1154. Una ruptura y actualización de este rango llevará al par a fortalecerse con la posibilidad de subir a 1,1183. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1213, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel traerá de vuelta la esperanza para el desarrollo del mercado alcista. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,1116 en la primera mitad del día, entraré en este caso sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,1087. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,1061 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
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Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores están tratando de volver al mercado, lo que están haciendo bastante bien. En caso de crecimiento en los datos, sólo una falsa ruptura cerca de la resistencia en 1,1154, donde están las medias móviles, que juegan de su lado, dará un punto de entrada adecuado para posiciones cortas a la espera de la caída del par en el desarrollo de la corrección. El objetivo será el soporte de 1,1116. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la repetición de la prueba desde abajo hacia arriba dará otro punto para la venta con movimiento a la zona del mínimo de 1,1087, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores de euros. El objetivo más lejano será la zona de 1,1061, donde tomaré los beneficios. La prueba de este nivel tachará por completo los planes de los compradores de devolver la tendencia alcista observada recientemente. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, así como la ausencia de osos en 1,1154, que no se puede descartar, los compradores lograrán un mayor crecimiento del par. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,1183. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,1213 con el objetivo de corrección a la baja de 30-35 pips.
Lectura recomendada:
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La cotización se sitúa por debajo de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica que el par sigue cayendo.
Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,1115 servirá de soporte. En caso de una subida, el límite superior del indicador en 1,1183 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
