Análisis del par GBP/USD 5M.
El par GBP/USD cayó el jueves desde el inicio de la sesión europea. Podemos discutir todo lo que queramos acerca de por qué exactamente la libra cayó el jueves, pero nos gustaría, en primer lugar, recordar lo obvio - la libra ha estado subiendo durante demasiado tiempo, demasiado y muy irracionalmente. Así que, incluso sin los fundamentos y la macroeconomía, debería caer mucho y con fuerza. Esta semana, sin embargo, casi todos los factores han apoyado a la divisa estadounidense. A todas las estadísticas macroeconómicas del exterior y al discurso de Jerome Powell del lunes, se sumó el discurso de Andrew Bailey, que insinuó una posible aceleración del ritmo de flexibilización de la política monetaria. Además, el jueves el índice de actividad empresarial en el sector servicios del Reino Unido resultó ser más débil de lo previsto, mientras que el índice ISM similar en EE.UU. fue mucho más fuerte. En cualquier caso, la divisa británica sigue estando sobrecomprada.
Desde un punto de vista técnico, la tendencia alcista se ha roto, por lo que la libra podría caer durante mucho tiempo. Basta con mirar los marcos temporales diarios y semanales para darse cuenta de que la divisa británica tiene mucho margen para caer. Hasta ahora, está cayendo en modo colapso, incluso sin correcciones. Y en esto también vemos la máxima justicia. Llevamos meses diciendo lo mismo: no hay motivos para que la libra suba, pero qué se le va a hacer si el mercado (los grandes) sigue comprándola. Sin embargo, ahora puede que el factor de la flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal esté totalmente resuelto.
Al principio de la sesión europea se formó una buena señal de venta cerca del nivel de 1,3222. Más adelante, el precio sólo formó señales de venta en cada uno de los niveles siguientes. Hubo una pequeña pausa en torno al nivel de 1,3175, un hipo, pero luego el movimiento continuó.
Informe COT:
Los informes COT sobre la libra esterlina muestran que el estado de ánimo de los operadores comerciales ha cambiado constantemente en los últimos años. Las líneas roja y azul que muestran las posiciones netas de los operadores comerciales y no comerciales se cruzan constantemente y en la mayoría de los casos se acercan a la marca cero. También podemos ver que la última espiral de la tendencia bajista se produjo durante el periodo en que la línea roja estaba por debajo de la marca cero. En este momento, la línea roja está por encima de 0 y el precio ha roto el importante nivel de 1,3154.
Según el último informe sobre la libra esterlina, el grupo No comercial cerró 17,2 mil contratos de COMPRA y abrió 10,0 mil contratos de VENTA. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales disminuyó en 27,2 mil contratos durante la semana. La libra esterlina subió de precio de todos modos....
El trasfondo fundamental sigue sin dar motivos para compras a largo plazo de la libra esterlina, y la propia divisa tiene posibilidades reales de reanudar la tendencia bajista global. Sin embargo, en el gráfico semanal tenemos una línea de tendencia alcista formada, por lo que hasta que no se supere, no deberíamos esperar que la libra caiga a largo plazo. La libra está subiendo frente a casi todo e incluso cuando los informes COT muestran que los grandes actores están vendiendo la libra sigue subiendo.
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En el marco temporal de una hora, el par GBP/USD continúa su fuerte caída. La tendencia alcista se ha cancelado, ahora debemos esperar sólo una caída de la moneda británica, y una fuerte y larga en eso. Por supuesto, el mercado todavía puede reanudar las compras infundadas de la moneda británica, pero una vez más recordamos - no hay motivos fundamentales y macroeconómicos para ello. Por lo tanto, como antes, sólo estamos a favor de un movimiento a la baja.
Para el 4 de octubre destacamos los siguientes niveles importantes: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Las líneas Senkou Span B (1,3288) y Kijun-sen (1,3258) también pueden ser fuentes de señales. Se recomienda fijar el nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio supere los 20 pips en la dirección correcta. Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading.
No hay eventos importantes programados para el viernes en el Reino Unido, pero en los Estados Unidos se publicarán los informes de nóminas no agrícolas y de desempleo. Estos informes pueden desencadenar fácilmente una caída del dólar de 100 puntos si sus valores son más débiles de lo previsto. Pero al mismo tiempo, la tendencia bajista ya ha comenzado, por lo que en cualquier caso el fortalecimiento del dólar es más probable.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
