Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,1047 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura en 1,1047 dio un punto de entrada para vender el euro, pero después del movimiento a la baja de 15 pips la presión sobre el par disminuyó. En la segunda mitad del día la historia se repitió, pero esta vez desde el nivel de 1,1047 logró caer más de 35 pips.
Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:
Muy buenas estadísticas americanas, especialmente lo que se refiere al índice de actividad empresarial en el sector servicios del ISM para septiembre de este año, llevaron al fortalecimiento del dólar y a otra venta masiva del euro. Hoy no es un día menos importante, pero todos los eventos clave se trasladan a la segunda mitad del día, por lo que durante la sesión europea podemos permanecer dentro del canal lateral. Es poco probable que los informes sobre la variación del volumen del comercio minorista italiano y la variación de la producción industrial francesa provoquen un fuerte aumento de la volatilidad, por lo que los compradores tendrán la oportunidad de realizar una pequeña corrección. El discurso de Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, tampoco será de gran interés. En caso de una caída del par, es mejor actuar lo más bajo posible, cerca del nuevo soporte en 1,1011. La formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para la creación de posiciones largas y abrirá el camino hacia el nivel de 1,1047, por encima del cual el par no logró romper ayer. Una ruptura y repetición de la prueba de este rango en el contexto de unos datos sólidos de la eurozona confirmarán el punto de entrada correcto para comprar con un objetivo de 1,1081, que permitirá a los compradores recuperarse un poco. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1113, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD siga bajando y no haya actividad en torno a 1,1011 en la primera mitad del día, volverá la presión sobre el euro. En este caso, entraré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0979. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote de 1,0979 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:
Los vendedores mantienen el control sobre el mercado. La formación de una falsa ruptura en 1,1047, similar a lo que comenté anteriormente, dará un buen punto de entrada para abrir nuevas posiciones cortas con la perspectiva de una mayor caída hasta el soporte de 1,1011. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, darán otro punto de venta con un movimiento hacia 1,0979, lo que supondrá un duro golpe para las posiciones de los compradores del euro. Por lo tanto, espero ver allí su manifestación más activa. El objetivo más lejano será la zona de 1,0952, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel reforzará el mercado bajista del euro. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, y no haya osos en 1,1047, y haya medias móviles allí, que jueguen del lado de los vendedores, los compradores recuperarán la iniciativa y tendrán la oportunidad de una ruptura al alza antes de la publicación de importantes estadísticas sobre el mercado laboral estadounidense. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,1081. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote de 1,1113 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.
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Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 24 de septiembre hubo un ligero crecimiento de las posiciones largas y cortas, lo que mantuvo la balanza de poder del lado de los compradores de activos de riesgo. Evidentemente, la decisión de la Reserva Federal de recortar las tasas un 0,5% de golpe sigue atrayendo nuevos compradores de euros al mercado y obliga a vender el dólar, ya que las probabilidades de una política más agresiva de flexibilización en noviembre siguen siendo altas. La actuación de la Fed dependerá de los datos del mercado laboral, que se publicarán próximamente. Me basaré en ellos a la hora de elaborar una estrategia para el euro. Sin embargo, esto no anula la tendencia alcista del par a medio plazo, y cuanto más baje el par, más atractivo será para la compra. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 5.514, hasta un nivel de 187.795, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 3.462, hasta un nivel de 116.097. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.960.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
El par se cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una mayor caída del par.
Nota. El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de retroceso, el límite inferior del indicador cerca de 1,1020 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9
• Bandas de Bollinger. Periodo 20
• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales
