Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD intentó iniciar una corrección en los últimos días de la semana pasada. El euro lleva tres semanas consecutivas bajando sin apenas retrocesos, y consideramos que este movimiento es totalmente justo y lógico. Sin embargo, no podemos negar que las correcciones también son necesarias de vez en cuando. No obstante, es difícil afirmar que vaya a comenzar ahora mismo (o que ya haya comenzado). Vemos que los participantes en el mercado están vendiendo principalmente el euro. En este momento el precio se encuentra cerca de la línea crítica, la línea Senkou Span B y la línea de tendencia. Por lo tanto, tenemos una triple resistencia y los operadores necesitarán mucha fuerza para superarla. Si el trasfondo fundamental y macroeconómico apoyara al euro esta semana, sería más fácil que corrigiera. Sin embargo, casi no hay eventos importantes esta semana, y los informes más interesantes se publicarán el jueves y el viernes.
Mañana y pasado mañana habrá tres intervenciones de Christine Lagarde, pero tratamos estos eventos con frialdad. Hasta el jueves pasado no se reunió el BCE, tomó una decisión importante y nos dijo qué podemos esperar de él en un futuro próximo. Es poco probable que la Sra. Lagarde brille con nueva información y suelte declaraciones importantes pocos días después de su propio discurso. Y no hace falta mucho para que el euro caiga ahora. El euro sigue sobrecomprado y excesivamente caro.
El viernes en el gráfico de 5 minutos se formaron dos señales de compra cerca del nivel de 1,0836. En primer lugar, el precio cruzó este nivel y luego rebotó por encima de él. Por lo tanto, los operadores tuvieron una gran oportunidad de ganar dinero en una pequeña corrección. El precio no pudo alcanzar los objetivos más cercanos, pero el día terminó a unos 25 pips de los puntos de formación de la señal. Y sí, la volatilidad vuelve a ser baja.
Informe COT:
El último informe COT es del 15 de octubre. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista durante mucho tiempo. El intento de los osos de entrar en su zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) aumentó. En este momento, los operadores profesionales se inclinan por la venta, pero la ventaja sigue siendo para los compradores.
Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico nos dice que el precio está en zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par se mueve entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, hemos pasado de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses. Por lo tanto, sigue siendo más probable una caída.
En estos momentos, las líneas roja y azul se están acercando, lo que indica que las posiciones cortas en el euro están aumentando, lo cual es alentador, ya que el euro lleva demasiado tiempo subiendo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 4,5 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 17,4 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 21,9 miles. El potencial bajista de la divisa europea sigue siendo muy bueno.
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En el marco temporal de una hora, el par continúa su movimiento bajista, que puede ser el comienzo de una nueva tendencia bajista a largo plazo. No tiene sentido siquiera hablar de las razones fundamentales y macroeconómicas para una nueva caída del dólar - simplemente no existen. A medio plazo, no esperamos otra cosa que una caída del euro. Perspectiva a corto plazo - la corrección es posible, pero requiere al menos una consolidación por encima de la línea de tendencia.
Para el 21 de octubre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, así como el Senkou Span B (1,0904) y el Kijun-sen (1,0881). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
