El par de divisas EUR/USD nuevamente no mostró ningún movimiento interesante el martes. Durante la mayor parte del día, el precio se mantuvo por debajo de la línea de la media móvil sin intentar consolidarse por encima de ella. Ni siquiera el informe JOLTs sobre el número de vacantes abiertas en EE. UU., que resultó ser un fracaso, ayudó. El dólar retrocedió ligeramente desde sus máximos locales, y nada más.
En cuanto al informe JOLTs, hay mucho que decir. En primer lugar, se publica con un retraso significativo respecto al tiempo real. Por ejemplo, ayer supimos el valor de... septiembre. Es evidente que los datos de hace dos meses difícilmente pueden cambiar drásticamente el ánimo del mercado respecto al dólar estadounidense. Al mismo tiempo, queremos señalar que anteriormente el mercado no tenía tales problemas. La moneda estadounidense se vendía en cualquier informe, cualquier noticia, e incluso sin ellas. Ahora la situación es opuesta.
Ya hemos hablado de esta paradoja y la hemos explicado. El hecho es que en los últimos dos años el mercado se concentró intensamente en el futuro de la política monetaria flexible de la Fed. Por lo tanto, ignoraba todas las demás noticias y la situación real de la economía en la UE y en EE. UU. Los participantes del mercado estaban enfocados solo en la venta de la moneda estadounidense, así que todos los demás factores carecían de importancia. Y después del 18 de septiembre (como advertimos), la situación cambió al opuesto. La flexibilización de la política de la Fed se ha trabajado completamente o casi por completo, y el mercado se lanzó a restaurar el tipo de cambio justo del dólar estadounidense. Paralelamente, comenzó a trabajar la flexibilización de la política del BCE, que había olvidado.
Por lo tanto, hace unos meses veíamos cómo el mercado ignoraba las noticias positivas para el dólar, y ahora vemos cómo ignora las noticias negativas para el dólar. Todo es lógico, aunque no evidente.
¿Qué se puede esperar del par EUR/USD en adelante? Dado el hecho de que el precio ni siquiera puede consolidarse por encima de la media móvil, solo caídas. Claro, esta semana se publicarán muchos informes importantes en EE. UU. y la Eurozona, que podrían cambiar temporalmente el sentimiento del mercado a uno "alcista". La corrección se ha estado gestando durante un par de semanas. Sin embargo, queremos recordar a los lectores que el desarrollo más probable de los acontecimientos, el que todos o la mayoría espera, usualmente no se cumple. El mercado funciona de manera muy impredecible. Por eso, no nos sorprenderá en absoluto si el euro continúa cayendo desde sus posiciones actuales. O si vemos un par de velas hacia arriba que representarán la corrección ascendente. De cualquier manera, es poco probable que veamos el clásico retroceso del 50% y luego la reanudación de la tendencia bajista. Sin embargo, seguimos pensando que el objetivo de 1,0435 sigue siendo relevante. Tampoco vemos factores de crecimiento global y a largo plazo para el euro.
La volatilidad promedio del par de divisas euro/dólar en los últimos 5 días de operaciones hasta el 30 de octubre es de 51 puntos y se considera "baja". Esperamos que el par se mueva entre los niveles 1,0761 y 1,0863 el miércoles. El canal de regresión lineal superior se ha girado hacia abajo, manteniendo la tendencia global bajista. El indicador CCI ha formado varias divergencias "alcistas" – se avecina una corrección. Sin embargo, esto es solo una advertencia.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1,0803
S2 – 1,0742
S3 – 1,0681
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1,0864
R2 – 1,0925
R3 – 1,0986
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Recomendaciones para operar:
El par EUR/USD continúa su movimiento descendente. En las últimas semanas hemos dicho que esperamos solo caídas del euro a mediano plazo, por lo que apoyamos completamente la dirección sur de la tendencia. Existe la posibilidad de que el mercado haya trabajado completamente o casi todas las futuras reducciones de tasas de la Fed. Si es así, el dólar no tiene más razones para caer, aunque antes ya eran pocas. Las posiciones cortas aún pueden considerarse con objetivos en 1,0761 y 1,0742 cuando el precio esté por debajo de la media móvil. Si opera en "técnica pura", las posiciones largas serán relevantes si el precio se ubica por encima de la línea de la media móvil, sin embargo, en el corto plazo dicha consolidación solo significará una corrección.
Explicación de las ilustraciones:
Canales de regresión lineal: ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos están dirigidos en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte ahora.
Línea media móvil (configuración 20,0, suavizada) - determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que operar ahora.
Niveles Murray - niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Niveles de volatilidad (las líneas rojas) - el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.
Indicador CCI - su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
