El par de divisas EUR/USD intentó continuar su movimiento alcista el martes, pero sin mucho éxito. Recordemos que el lunes tanto el euro como la libra mostraron una subida notable, ya que el Informe sobre la inflación en Alemania mostró un valor 0,2% superior a las previsiones. El mercado, que comenzó a descontar este informe con antelación (lo que sugiere la posible llegada de información privilegiada a los grandes operadores), elevó la cotización del euro al anticipar un enfoque más equilibrado del BCE hacia la flexibilización de la política monetaria. Sin embargo, el martes quedó claro que estas preocupaciones eran infundadas. La inflación en la eurozona se aceleró en diciembre al 2,4% interanual, tal como se esperaba. La inflación subyacente permaneció sin cambios en el 2,7%. Por lo tanto, el martes no había ya razones para que los operadores reaccionaran, y queda claro que el aumento de la inflación alemana fue en vano, ya que lo importante no es la inflación de un país individual de la Unión Europea, sino la inflación en toda la eurozona. Es la inflación europea en su conjunto la que influye en la política monetaria del BCE.
Por lo tanto, tras el martes, se puede afirmar con certeza que la subida del euro del lunes no debería haber ocurrido. Claro, cualquier par debe corregirse de vez en cuando; esto no es inusual. Es posible que la inflación alemana no tuviera ninguna relación con la subida del euro y la libra. Sí, la libra esterlina también subió el lunes, aunque la inflación alemana no la afecta en absoluto. Es posible que solo hayamos visto un retroceso técnico normal, tras el cual la caída continuará. Cuanto más tiempo caiga el euro, mayores serán las probabilidades de una corrección significativa. Pero, al mismo tiempo, la corrección no debería ocurrir solo porque el euro ha estado cayendo durante tres meses o ha perdido casi 1,000 puntos en total. En el marco temporal de 4 horas, se puede ver claramente que el par ni siquiera ha logrado alcanzar el último máximo local.
Esta semana todavía hay bastantes eventos y publicaciones importantes. Por lo tanto, el dólar estadounidense aún tiene posibilidades de caer más. Pero, al mismo tiempo, tiene todas las oportunidades de recuperarse tras la caída del lunes. Creemos que actualmente no hay fundamentos para hablar de una corrección. Sí, el par subió bruscamente, pero solo se apreció 120 puntos. Sí, se formó un nuevo conjunto de divergencias "alcistas" y el indicador CCI entró en la zona de sobreventa, pero todos estos factores no son señales definitivas de un cambio de tendencia. Advirtieron sobre un posible retroceso en la tendencia bajista. Ya vimos ese retroceso. Si los datos estadísticos de Estados Unidos esta semana no fallan, el dólar estadounidense tiene muchas posibilidades de recuperar rápidamente las posiciones perdidas, y hacerlo muy rápidamente.
La volatilidad promedio del par EUR/USD en los últimos 5 días hábiles a 8 de enero es de 101 puntos, caracterizada como "alta". Esperamos un movimiento del par entre los niveles 1,0268 y 1,0470 el miércoles. El canal superior de regresión lineal está inclinado hacia abajo, lo que indica una tendencia bajista global. El indicador CCI volvió a entrar en la zona de sobreventa y formó una nueva divergencia "alcista", pero esta señal nuevamente solo advierte de una corrección.
Niveles de soporte más cercanos:
- S1 – 1,0376
- S2 – 1,0254
- S3 – 1,0132
Niveles de resistencia más cercanos:
- R1 – 1,0498
- R2 – 1,0620
- R3 – 1,0742
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Recomendaciones para operar:
El par EUR/USD puede continuar y continúa con la tendencia bajista. En los últimos meses, hemos estado hablando constantemente de esperar solo caídas en el euro a medio plazo, por lo que seguimos apoyando la dirección general hacia el sur y no creemos que haya terminado. La probabilidad de que el mercado ya haya descontado todas las futuras reducciones de tasas de la Fed es enorme. Por lo tanto, el dólar no tiene razones para caer a medio plazo, salvo por razones exclusivamente técnicas y de corrección. Las posiciones cortas siguen siendo relevantes con objetivos de 1,0268 y 1,0254 cuando el precio vuelva a situarse por debajo de la media móvil. Si opera utilizando "técnica pura", las posiciones largas pueden considerarse cuando el precio esté por encima de la media móvil con un objetivo de 1,0484. Sin embargo, cualquier subida se clasifica ahora como una corrección.
Explicación de las ilustraciones:
Canales de regresión lineal: ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos están dirigidos en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte ahora.
Línea media móvil (configuración 20,0, suavizada) - determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que operar ahora.
Niveles Murray - niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Niveles de volatilidad (las líneas rojas) - el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.
Indicador CCI - su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
