Ayer se formaron varios puntos de entrada adecuados al mercado. Veamos el gráfico de marco temporal de 5 minutos y analicemos lo ocurrido. En mi pronóstico matutino, señalé el nivel de 1.0422 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado a partir de él. La subida y la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.0422 ofrecieron un buen punto de entrada para vender el euro, lo que resultó en una caída de solo 18 puntos antes de que regresara la demanda. Ya en la segunda mitad del día, el retorno por debajo de 1.0418 y la repetición de la prueba generaron otro punto de entrada para ventas con un movimiento a la baja de 40 puntos.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
Los datos de ayer sobre la actividad en el sector servicios de EE. UU. del ISM superaron todas las previsiones de los economistas, lo que dio un apoyo significativo al dólar en la segunda mitad del día. Hoy, la presión sobre el euro podría mantenerse debido a la expectativa de datos relativamente débiles de Alemania. Las cifras de ventas minoristas y los pedidos industriales podrían decepcionar a los operadores, lo que provocaría una venta más amplia del euro. Los datos del índice de precios al productor de la eurozona también estarán en el centro de atención. En caso de una nueva caída del par EUR/USD y datos débiles, planeo comprar únicamente en la zona de soporte más cercana de 1.0341. La formación de una falsa ruptura allí sería una condición adecuada para aumentar posiciones largas, con la expectativa de una subida hacia la resistencia en 1.0379, formada tras la jornada de ayer. Una ruptura y la repetición de la prueba de este rango confirmarían el punto de entrada correcto para comprar, con el objetivo de actualizar el nivel 1.0405, lo que supondría un golpe significativo a las posiciones de los vendedores. El objetivo más lejano será el máximo de 1.0433, donde tomaré las ganancias. En caso de una caída del par EUR/USD y la falta de actividad en torno a 1.0341 durante la primera mitad del día, lo que parece probable, la presión sobre el euro aumentará. En ese caso, esperaré una falsa ruptura en el área de soporte de 1.0310 para entrar. Planeo abrir posiciones largas en el rebote desde 1.0276 con un objetivo de corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores del euro mantienen todas las posibilidades de continuar la caída del par, pero es mejor actuar desde niveles más altos. La defensa de la resistencia en 1.0379, donde pasan las medias móviles, junto con la formación de una falsa ruptura allí, ofrecerán un buen punto de entrada para abrir posiciones cortas, con una perspectiva de mayor caída hacia el soporte de 1.0341, que coincide con el mínimo de ayer. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para vender, con un movimiento hacia 1.0310, lo que anularía todas las perspectivas alcistas del euro. El objetivo más lejano será la zona de 1.0276, donde tomaré las ganancias. La prueba de este nivel restaurará en un mercado bajista. En caso de un movimiento al alza del par EUR/USD en la primera mitad del día y la ausencia de vendedores en 1.0379 tras datos fuertes de Alemania, los compradores tendrán una excelente oportunidad para recuperar gran parte de la reciente caída, apuntando hacia la resistencia de 1.0405. Planeo vender desde este nivel solo tras un fracaso en la consolidación. Planeo abrir posiciones cortas en el rebote desde 1.0433 con un objetivo de corrección bajista de 30-35 puntos.
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Lectura recomendada:
El informe COT (Commitment of Traders) del 31 de diciembre registró un aumento de las posiciones cortas y largas en proporciones casi iguales. Dado que la política de la Reserva Federal no ha cambiado en absoluto antes del nuevo año, es probable que la atención se centre ahora en la toma de posesión de Donald Trump y su retórica proteccionista. Sin embargo, las declaraciones de los representantes de la Reserva Federal también desempeñarán un papel bastante importante en el curso futuro del dólar estadounidense, por lo que no deben dejarse sin atención. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 9.335 hasta un nivel de 168.806, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 10.392 hasta un nivel de 238.370. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.208.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza ligeramente por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que mantiene las posibilidades de una mayor caída del par.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren del concepto general de medias móviles diarias en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el soporte será el límite inferior del indicador en torno a 1.0310.
Descripción de los indicadores:
