La estructura de ondas del gráfico del marco temporal de una hora para el instrumento BTC/USD es completamente clara. Después de una estructura correctiva prolongada y compleja a-b-c-d-e, formada entre el 14 de marzo y el 5 de agosto, comenzó la formación de una nueva onda impulsiva, que debería tomar, y ya ha tomado, una forma de cinco ondas. Dado el tamaño de la primera onda de esta estructura, la quinta podría resultar acortada. Basándome en esto, no espero que el Bitcoin supere los $110,000 - $115,000 en los próximos meses.
También me gustaría señalar la onda 4, que tomó la forma de tres ondas, lo que confirma la validez de la estructura de ondas actual. Dado que comenzó la formación de la supuesta onda 5, hay que buscar puntos de entrada para compras. Sin embargo, como mencioné antes, esta onda podría terminar pronto (o incluso ya haber terminado). El trasfondo informativo ha apoyado el crecimiento del Bitcoin con un flujo constante de noticias sobre nuevas inversiones de parte de operadores institucionales, gobiernos de ciertos países, así como fondos de pensiones. Sin embargo, la política de Trump podría hacer que los inversores abandonen el mercado, y la tendencia no puede ser siempre ascendente.
Trump quiere crear una reserva de Bitcoin, pero aún no lo ha hecho.
El valor del instrumento BTC/USD disminuyó el lunes en $6,500, pero el mercado ya ha recuperado gran parte de las pérdidas. Esta rápida recuperación me sugiere que podríamos estar viendo una onda 5 más compleja de lo que asumí anteriormente. Formalmente, la segunda onda dentro de la supuesta onda 5 se formó ayer. Si este es el caso, el crecimiento debería reanudarse con fuerza hoy, o tal vez ya haya comenzado. La pregunta es: ¿los compradores tendrán suficiente fuerza para impulsar al Bitcoin aún más?
No es un secreto que los inversores están constantemente redirigiendo sus capitales entre diferentes mercados e instrumentos. No puedo decir que el mercado de valores esté cayendo ahora, pero el mercado de criptomonedas tampoco está exento de caídas. La única hipótesis viable es que los flujos están llegando desde depósitos bancarios. Dado que las tasas de la Reserva Federal están bajando, también lo hace la rentabilidad de los depósitos bancarios. Sin embargo, el Bitcoin ha estado creciendo durante dos años. Esto significa que, incluso en períodos de tasas altas de la Reserva Federal, los inversores estaban comprando activamente Bitcoin. En mi opinión, esta recuperación actual del Bitcoin es ambigua.
Mientras tanto, Donald Trump volvió a hacer una declaración que sacudió el mercado de criptomonedas. Y sus acciones rápidamente lo enfriaron. Hace unos días, Trump anunció la creación de una reserva de Bitcoin en Estados Unidos, pero más tarde se reveló que el presidente solo se refería a la formación de un grupo de trabajo que estudiará la viabilidad de tal paso en los próximos seis meses. Por un lado, Trump dio "luz verde" a la criptomoneda número uno, pero, por otro lado, no se han tomado acciones concretas hasta ahora. Personalmente, dudo que se cree una reserva de Bitcoin a los precios actuales, es decir, en los máximos.
Conclusiones generales.
Basándome en el análisis realizado del par BTC/USD, concluyo que el crecimiento del instrumento está llegando a su fin. Tal vez esta no sea una opinión popular, pero la onda 5 podría ser acortada. Lo que sigue sería un colapso o una corrección compleja. Por lo tanto, no recomiendo considerar las compras de criptomonedas en este momento. Si la onda 5 comienza a tomar una forma extensa de cinco ondas, entonces dentro de ella debería formarse una onda correctiva 2 convincente. Actualmente, la onda 2 se ve en el gráfico, pero no es demasiado convincente. Creo que al menos una caída más está por venir.
En la escala de ondas más grande, se puede observar una estructura ascendente de cinco ondas. Es probable que pronto comience la formación de una estructura correctiva descendente o un segmento de tendencia descendente.
Principios fundamentales de mi análisis:
1) Las estructuras de ondas deben ser simples y comprensibles. Las estructuras complejas son difíciles de interpretar y a menudo cambian.
2) Si no hay certeza sobre lo que ocurre en el mercado, es mejor no entrar
3) Nunca hay una certeza del 100% en la dirección del movimiento. No olviden usar órdenes de protección Stop Loss.
4) El análisis de ondas se puede combinar con otros tipos de análisis y estrategias de trading.
