Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses siguen mostrando un fuerte crecimiento en medio del optimismo relacionado con la reunión entre representantes de Rusia y Estados Unidos. Los futuros del índice S&P500 subieron un 0,4%, mientras que el Nasdaq de alta tecnología sumó más de un 0,5%. Los índices asiáticos también cotizaron al alza, mientras que los futuros de los índices bursátiles europeos cayeron en medio de la preocupación por las negociaciones sobre Ucrania.
El índice bursátil básico de China continental y el indicador de acciones asiáticas cayeron en terreno negativo, mientras que las acciones de empresas tecnológicas que cotizan en la bolsa de Hong Kong también se corrigieron desde un máximo de casi tres años.
Como mencioné anteriormente, hoy Estados Unidos y Rusia comienzan en Arabia Saudita negociaciones de alto nivel sobre cómo poner fin al conflicto en Ucrania. Lo notable es que las conversaciones se llevarán a cabo sin la participación de nadie de Kiev.
Mientras tanto, los operadores del mercado de divisas parecen haber decidido armarse de paciencia, apostando por el dólar estadounidense, que se fortaleció frente a todas las monedas del grupo de los 10. El fortalecimiento del dólar estadounidense también ejerció presión sobre el mercado de bonos. Los inversores, que regresaron después del feriado del Día de los Presidentes, se enfrentaron a la necesidad de reevaluar el riesgo, considerando la perspectiva de un período más prolongado de tasas de interés altas. Esto llevó a un aumento en la rentabilidad de todo el espectro de bonos del Tesoro, especialmente en los bonos a corto y mediano plazo, que son los más sensibles a los cambios en la política monetaria.
La reacción del mercado resalta la preocupación de los inversores sobre la trayectoria de la inflación y la capacidad de la Reserva Federal para alcanzar su objetivo del 2%. La incertidumbre sobre los próximos pasos de la Fed, combinada con datos económicos más fuertes de lo esperado, obliga a los participantes del mercado a ajustar sus expectativas con respecto al momento de una posible reducción de las tasas de interés. En el corto plazo, la dinámica de los bonos del Tesoro dependerá del flujo de datos económicos venideros, incluidos los datos de inflación, empleo y gasto del consumidor.
Las acciones chinas subieron anteriormente en la sesión asiática después de la reunión del presidente de China, Xi Jinping, con líderes empresariales el lunes. Algunos expertos vieron la reunión como un posible fin a años de represión contra el sector privado. La reunión de Xi atrajo a muchos de los nombres más importantes de los negocios chinos en la última década, representando sectores desde la fabricación de chips y vehículos eléctricos hasta la inteligencia artificial. La cumbre mostró una postura más suave de Pekín hacia las empresas que sustentan gran parte de la economía.
En Europa, los inversores también esperan los resultados de las negociaciones en Arabia Saudita, que se llevarán a cabo después de la significativa conversación telefónica entre Donald Trump y Vladimir Putin la semana pasada.
En los mercados de materias primas, el petróleo estabilizó su crecimiento después de que los delegados de la OPEP+ declararan que el grupo está considerando posponer la reanudación de la producción. El oro mantuvo su tendencia alcista después de subir un 0,5% el lunes. Los analistas de Goldman Sachs Group Inc. aumentaron su objetivo de precio para el oro a finales de año a $3100 por onza en medio de compras del Banco Central y la afluencia de fondos a los fondos de inversión cotizados respaldados por lingotes.
En cuanto a la situación técnica del S&P500, la demanda sigue en un nivel alto. La tarea principal de los compradores hoy será superar la resistencia más cercana de $6138. Esto ayudará a continuar la tendencia alcista y abrirá la posibilidad de un salto hacia un nuevo nivel de $6152. Una tarea igualmente prioritaria para los alcistas será mantener el control sobre $6169, lo que fortalecerá la posición de los compradores. En caso de una caída debido a la disminución del apetito por el riesgo, los compradores deberán manifestarse en la zona de $6127. Una ruptura empujará rápidamente el instrumento de negociación de vuelta a $6117 y abrirá el camino hacia $6107.
