Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD continuó cayendo durante la jornada del viernes. Aunque este movimiento no se correspondió exactamente con el trasfondo macroeconómico, no se puede decir que contradijera la macroeconomía. El viernes se esperaban al menos dos informes importantes en Alemania, pero ambos (desempleo e inflación) mostraron valores excesivamente precarios. La tasa de desempleo no varió, la tasa de inflación tampoco. Sólo el informe de ventas minoristas mostró un valor ligeramente superior al previsto, pero no fue suficiente para que el euro rompiera el límite superior del canal lateral en el gráfico diario y siguiera avanzando hacia el norte. De hecho, fue la incapacidad de los toros para superar el nivel de 1,0524 lo que provocó una nueva ronda a la baja. Y, por supuesto, el trasfondo fundamental mundial, que sigue siendo exclusivamente favorable al dólar estadounidense.
Esta semana los movimientos pueden ser diferentes, no se descarta una nueva subida del euro. Todavía no se sabe cómo reaccionará el mercado al enfrentamiento entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca el lunes. Cuando ocurrió, el mercado ya estaba cerrado. Aparte de eso, habrá suficientes acontecimientos importantes tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos durante la semana, que bien podrían debilitar al dólar. Sin embargo, en este momento no podemos esperar otra cosa que una caída hacia el nivel de 1,0220.
El viernes se formó exactamente una señal ambigua en el gráfico de 5 minutos. El precio rebotó en la línea Senkou Span B, pero esta línea cambió de ubicación durante el día. Por lo tanto, los operadores tuvieron que observarla atentamente y reaccionar a los cambios. La señal se formó con un error, pero permitió obtener ganancias: se trabajó con el objetivo más cercano de 1,0366.
Informe COT:
El último informe COT es del 25 de febrero. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales siguió siendo alcista durante mucho tiempo, pero los osos se movieron en la zona de su propia superioridad. Hace tres meses, el número de posiciones cortas abiertas por los operadores profesionales aumentó bruscamente y la posición neta pasó a ser negativa por primera vez en mucho tiempo. Esto indica que el euro se vende ahora con más frecuencia que se compra. Y por el momento, persiste el ánimo bajista en el mercado.
Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro. La última espiral de crecimiento del euro en el gráfico semanal es casi invisible, pero en cualquier caso se trata de un retroceso trivial. Tal vez el par se corrija durante algunas semanas o meses más, pero la tendencia bajista de 16 años no se anulará.
En este momento, las líneas roja y azul se han cruzado y han cambiado de posición entre sí, lo que indica una tendencia bajista en el mercado. Durante la última semana, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 12,4 mil, y el número de posiciones cortas disminuyó en 13,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 26,0 mil contratos, lo que aún no afecta al sentimiento general del mercado.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par finalmente comenzó la caída esperada. Creemos que la caída continuará a medio plazo, ya que la Fed puede recortar las tasas sólo 1-2 veces en 2025, mientras que el BCE puede recortarlas mucho más. Sin embargo, es posible que veamos una o dos tendencias alcistas más a corto plazo, ya que una corrección en el gráfico diario podría llevar mucho tiempo y resultar muy difícil. No había ni hay ninguna buena razón para que el euro suba. La subida que muestra de vez en cuando es técnica en un 80%.
Para el 3 de marzo destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, así como las líneas Senkou Span B (1,0423) y Kijun-sen (1,0448). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que se debe tener en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes en la Unión Europea, Alemania y EE.UU. se publicarán los índices de actividad empresarial en los sectores manufactureros. Por supuesto, hay que prestar especial atención al índice ISM. También en la Unión Europea se publicará la inflación de febrero, lo que no augura nada bueno para el euro....
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
