Buenos días, estimados traders. El par EUR/USD el viernes subió hacia la zona de resistencia 1,1265 – 1,1282, rebotó desde allí y giró a favor del dólar estadounidense. El proceso de caída puede continuar hoy en dirección al nivel de corrección del 127,2% – 1,1181. Un rebote del par desde este nivel permitiría esperar una nueva ola al alza hacia la zona 1,1265 – 1,1282.
La situación con las ondas en el gráfico horario se ha transformado. La última onda ascendente no superó el pico de la onda anterior, mientras que la última onda descendente rompió el mínimo previo. Por tanto, en este momento la tendencia ha cambiado a "bajista". Las ondas recientemente son muy débiles y pequeñas, lo que indica baja actividad de los traders y debilidad de los osos. Desde la Casa Blanca no llegan muchas noticias, y los traders están esperando los resultados de las negociaciones sobre acuerdos comerciales. Sin embargo, el dólar ha comenzado a recuperarse, lo que ya es una buena señal.
El viernes no hubo fondo informativo, pero el fin de semana se supo que esta semana podrían celebrarse negociaciones directas entre Ucrania y Rusia para alcanzar un acuerdo de paz. En EE. UU. se instó a ambas partes a aceptar reunirse, amenazando con retirar completamente el apoyo a Ucrania si esta rechaza las negociaciones, y con nuevas sanciones masivas contra Rusia si Moscú se niega al acuerdo o a las conversaciones. Kiev declaró que está dispuesta a mantener negociaciones directas y quiere declarar un alto el fuego de 30 días a partir del día 12. Durante ese mes se llevarán a cabo negociaciones para alcanzar una paz duradera. Moscú indicó que primero deben comenzar las negociaciones y después se podrá hablar de cese al fuego. Las conversaciones deben tener lugar en Estambul y serían una continuación de las negociaciones de primavera de 2022. Así pues, se presenta una oportunidad real de poner fin a un conflicto que ya supera los tres años. Para el dólar, que aún conserva su estatus de "activo refugio", esta no es la mejor noticia, ya que con la disminución de las tensiones geopolíticas en Europa del Este, los traders podrían volcarse en activos más riesgosos.
En el gráfico de 4 horas, el par cayó hasta el nivel de corrección del 100,0% – 1,1213. Un rebote desde este nivel favorecería al euro y reanudaría el crecimiento hacia el nivel Fibonacci del 127,2% – 1,1495. El asentamiento del par por debajo de 1,1213 junto con la consolidación bajo la línea de tendencia aumentará la probabilidad de una caída posterior hacia el siguiente nivel de corrección del 76,4% – 1,0969. Hoy no se observan divergencias emergentes en ningún indicador.
Informe COT (Commitments of Traders):
Durante la última semana de reporte, los operadores profesionales cerraron 2 196 contratos largos y 2 118 contratos cortos. El sentimiento del grupo "No comercial" volvió a ser "alcista" desde hace tiempo – gracias a Donald Trump. El total de contratos largos en manos de los especuladores es ahora de 194 mil, frente a 118 mil cortos, aunque hace algunos meses la situación era opuesta y nada hacía presagiar problemas.
Durante veinte semanas consecutivas, los grandes jugadores se deshicieron del euro, pero ahora llevan trece semanas consecutivas reduciendo posiciones cortas y aumentando posiciones largas. La diferencia en los enfoques de política monetaria entre el BCE y la Fed inclina el diferencial de tasas a favor del dólar estadounidense, pero la política de Donald Trump es un factor más influyente para los traders, ya que podría provocar una recesión en la economía de EE. UU.
Calendario de noticias para EE. UU. y la Eurozona:
El 12 de mayo el calendario de eventos económicos no contiene ninguna entrada relevante. Por lo tanto, el trasfondo informativo no influirá en el estado de ánimo del mercado este lunes.
Pronóstico del par EUR/USD y recomendaciones para traders:
Las ventas del par eran posibles desde el rebote del nivel 1,1374 en el gráfico horario con objetivo en 1,1265. También se podía vender desde el rebote de la zona de resistencia 1,1240 – 1,1265 con objetivos en 1,1181 y 1,1074. Las compras pueden considerarse desde el rebote del nivel 1,1181 en el gráfico horario con objetivo en 1,1265.
Las rejillas de niveles Fibonacci están trazadas desde 1,1265 – 1,1574 en el gráfico horario y desde 1,1214 – 1,0179 en el de 4 horas.
