Ayer se formó solo un punto de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió allí. En mi pronóstico matutino presté atención al nivel de 1.1404 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde ese punto. La caída y la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1404 llevaron a un punto de entrada para comprar el euro, pero no se produjo un gran crecimiento del par. En la segunda mitad del día, ni siquiera vi opciones adecuadas para entrar al mercado.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
La fuerte caída de la inflación en la eurozona y las noticias de que Trump elevó los aranceles al acero y al aluminio del 25% al 50% ejercieron presión sobre el euro, lo que llevó al fortalecimiento del dólar. Hoy, en la primera mitad del día, se esperan datos bastante débiles sobre el índice PMI del sector servicios de la eurozona y el índice PMI compuesto, lo que podría aumentar la presión sobre el euro y continuar su caída de ayer. En caso de una reacción negativa a los datos, solo la formación de una falsa ruptura en la zona del nuevo soporte de 1.1353 será un punto de entrada al mercado con el objetivo de recuperar el par hacia la zona de resistencia de 1.1391, formada al cierre de ayer. Una ruptura y una repetición de la prueba de esta zona confirmarán la corrección en la compra del euro con la expectativa de crecimiento del par hacia 1.1420. El objetivo más lejano será la zona de 1.1453, donde fijaré los beneficios. En caso de una caída del par EUR/USD y ausencia de actividad en la zona de 1.1353, existe un alto riesgo de una caída más pronunciada del par. Los vendedores seguramente lograrán alcanzar el nivel más atractivo de 1.1314. Solo la formación de una falsa ruptura en esa área será una condición adecuada para comprar el euro. Las posiciones largas se abrirán directamente desde el rebote en 1.1270 con el objetivo de una corrección ascendente de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores por ahora controlan el mercado y la ruptura de 1.1353 es actualmente la tarea prioritaria. Pero no hay que olvidar que los datos PMI de mayo pueden ser revisados al alza, lo que provocará compras del euro. En ese caso, los osos deberán concentrarse en defender la resistencia de 1.1391. Solo la formación de una falsa ruptura en esa zona proporcionará un punto de entrada para ventas con la expectativa de una caída del par hacia el soporte de 1.1353. Una ruptura y consolidación por debajo de esa zona, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con un movimiento hacia la zona de 1.1314. El objetivo más lejano será la zona de 1.1270, donde fijaré los beneficios. En caso de un movimiento ascendente del par EUR/USD en la primera mitad del día y ausencia de acciones activas por parte de los osos en la zona de 1.1391, donde pasan las medias móviles que juegan a favor de los vendedores, lo mejor será posponer las posiciones cortas hasta la siguiente resistencia de 1.1420. Solo se venderá allí después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas directamente desde el rebote en 1.1453 con el objetivo de una corrección descendente de 30-35 puntos.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 27 de mayo se observó una reducción tanto de posiciones largas como cortas. Sin embargo, es evidente que la ventaja sigue del lado de los compradores. Los traders se preparan para la próxima reunión del BCE, en la que, según se espera, se volverán a reducir las tasas de interés. Pero muchos economistas también mencionan que esta será la última reducción antes de una pausa bastante prolongada que podría tomar el regulador en este ciclo, lo cual podría favorecer el fortalecimiento del euro a corto plazo. Agreguemos el informe del PIB y los datos del mercado laboral de EE. UU., y en general, la semana promete ser bastante intensa. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 1 716 hasta el nivel de 204 326, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 6 737 hasta el nivel de 124 852. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 2 778.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se lleva a cabo por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una posible caída del par.
Nota: El periodo y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1353 actuará como soporte.
Descripción de los indicadores:
• Media móvil (determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Periodo – 50. En el gráfico marcada en amarillo;
• Media móvil (determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Periodo – 30. En el gráfico marcada en verde;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida – periodo 12. EMA lenta – periodo 26. SMA – periodo 9;
• Bollinger Bands. Periodo – 20;
• Comerciantes no comerciales – especuladores como traders individuales, fondos de cobertura e instituciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y que cumplen con ciertos requisitos;
• Posiciones largas no comerciales representan la posición larga total abierta de los traders no comerciales;
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta total abierta de los traders no comerciales;
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los traders no comerciales.
