Ayer se formaron varios puntos de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que sucedió. En mi pronóstico matutino presté atención al nivel 1.1530 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura alrededor de 1.1530 llevaron a una entrada en venta del euro, pero tras una caída de 25 puntos, la demanda regresó. Por la tarde, la ruptura y el retesteo de 1.1593 provocaron compras de euro, resultando en un crecimiento de más de 30 puntos.
Para abrir posiciones largas con el par EUR/USD se requiere:
El ataque nocturno de Israel a las instalaciones nucleares de Irán desplomó los activos de riesgo, devolviendo la demanda al dólar estadounidense como activo refugio. Por la mañana se esperan los datos del índice de precios al consumidor de Alemania, el cambio en la producción industrial de la eurozona y el saldo de la balanza comercial de la eurozona. Es poco probable que estas cifras tengan gran relevancia en la situación actual, cuando la geopolítica se ha intensificado nuevamente, por lo que es mejor seguir los acontecimientos en Medio Oriente. Si aún planea comprar euros, lo mejor es actuar en una corrección. La formación de una falsa ruptura en torno al nuevo soporte de 1.1507 será un punto de entrada para crecer hacia la resistencia en 1.1556. La ruptura y el retesteo de este rango confirmarán la compra con objetivos hacia 1.1591. El objetivo más lejano será el área de 1.1628, donde fijaré ganancias. Si EUR/USD cae y no hay actividad en la zona de 1.1507, el par puede caer fuertemente. Los vendedores seguramente alcanzarán el nivel más interesante de 1.1456. Solo la formación de una falsa ruptura allí será condición adecuada para comprar euros. Las posiciones largas desde el rebote inmediato serán desde 1.1408 con objetivo de corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores actuaron rápidamente hoy y es posible que esto solo sea el comienzo de la caída. En caso de un pequeño crecimiento del par, solo la formación de una falsa rupturaen 1.1556 dará una entrada en venta con objetivo hacia el soporte en 1.1507, donde espero la primera aparición de compradores. La ruptura y consolidación bajo este rango, así como el repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra señal para abrir posiciones cortas con objetivo en 1.1456. El objetivo más lejano será el área de 1.1408, donde fijaré ganancias. En caso de que el par EUR/USD suba por la mañana y no haya actividad de los bajistas en 1.1556, lo mejor será posponer ventas hasta la resistencia de 1.1591. Allí venderé solo tras un fallo de consolidación. Las posiciones cortas desde el rebote inmediato las planifico desde 1.1628 con objetivo de corrección bajista de 30-35 puntos.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 3 de junio se observó una reducción de posiciones largas y cortas. La decisión del BCE de bajar las tasas ya era evidente, lo que no alteró el equilibrio de fuerzas en el mercado. Las expectativas de que el regulador haga una pausa en el ciclo de flexibilización fortalecieron al euro. El buen informe del crecimiento del PIB de la eurozona también permite apostar por un mayor crecimiento del euro, por lo que no sorprende que la reducción de posiciones cortas haya sido mayor que la de posiciones largas. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 1 540 hasta 202 786, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 4 830 hasta 120 022. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 7 295.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza alrededor de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica incertidumbre en el mercado.
Nota: El período y precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren del cálculo clásico de medias móviles diarias en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el soporte será el límite inferior del indicador en la zona de 1.1507.
Descripción de los indicadores:
• Moving average (media móvil, determina la tendencia suavizando la volatilidad y el ruido). Período – 50. En el gráfico está marcado en amarillo.
• Moving average (media móvil, determina la tendencia suavizando la volatilidad y el ruido). Período – 30. En el gráfico está marcado en verde.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de medias móviles): EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9.
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período – 20.
• Traders no comerciales – especuladores como traders individuales, fondos de cobertura e instituciones grandes que usan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Posiciones largas no comerciales representan la suma de posiciones abiertas largas de traders no comerciales.
• Posiciones cortas no comerciales representan la suma de posiciones abiertas cortas de traders no comerciales.
• La posición neta no comercial es la diferencia entre posiciones cortas y largas de traders no comerciales.
