Ayer se formó un punto de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió allí. En mi pronóstico matutino presté atención al nivel de 1.1445 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. Se produjo un descenso, pero faltaron algunos puntos para la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1445, por lo que en la primera mitad del día me quedé sin operaciones. Durante la sesión americana, la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1487 llevó a la apertura de posiciones cortas en el euro con un movimiento bajista de 30 puntos.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
La ausencia de estadísticas en EE. UU. y el día festivo en muchas bolsas – todo esto ayudó al euro a subir frente al dólar estadounidense. Hoy en la primera mitad del día se esperan muchas estadísticas, pero es poco probable que ayuden mucho al euro en el desarrollo de un escenario alcista. El índice de precios al productor de Alemania y el volumen de créditos al sector privado de la eurozona serán lo más destacado, junto con los datos del indicador de confianza del consumidor de la eurozona. Como estadísticas secundarias estarán los datos sobre el cambio del agregado M3 de la masa monetaria de la eurozona y el boletín económico del BCE. En caso de que regrese la presión sobre el par tras unas estadísticas débiles, actuaré en la zona de soporte más cercana en 1.1495. Solo la formación de una falsa ruptura allí será el punto de partida para entrar al mercado con el objetivo de subir hacia la resistencia de 1.1537. La ruptura y una repetición de la prueba de ese rango serán la confirmación de una entrada correcta en compra del euro en busca de un crecimiento mayor del par hacia 1.1579, lo que devolverá las posibilidades de desarrollo de un mercado alcista. El objetivo más lejano será la zona de 1.1628, donde fijaré los beneficios. En el caso de una caída del par EUR/USD y falta de actividad en la zona de 1.1495, el par puede bajar considerablemente. Los vendedores seguramente lograrán alcanzar el nivel más interesante de 1.1449. Solo la formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para comprar euro. Abriré posiciones largas directamente desde el rebote desde 1.1408 con el objetivo de una corrección alcista de 30–35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores no mostraron ninguna actividad ayer, pero todavía es pronto para descartarlos. Se necesita una estadística débil de la eurozona, que recuerde a los traders las recientes ventas de euros tras la reunión de la Fed. En caso de que el par suba, será mejor actuar lo más arriba posible. La formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1537 será suficiente para obtener un punto de entrada en venta con el objetivo de una bajada hacia el soporte de 1.1495, que actúa como una especie de punto medio del canal lateral. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con movimiento hacia la zona de 1.1449. El objetivo más lejano será la zona de 1.1408, donde fijaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD suba en la primera mitad del día y los bajistas no se muestren activos en la zona de 1.1537, es mejor aplazar las posiciones cortas hasta la siguiente resistencia de 1.1579. Allí venderé solo después de una consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas directamente desde el rebote desde 1.1628 con el objetivo de una corrección bajista de 30–35 puntos.
Lectura recomendada:
En el informe COT (Commitment of Traders) del 3 de junio se observó una reducción de las posiciones largas y cortas. La decisión del Banco Central Europeo de reducir las tasas de interés era bastante evidente, lo que no modificó el equilibrio de fuerzas en el mercado. Las expectativas de que el regulador hará una pausa en el ciclo de flexibilización de políticas solo fortalecieron las posiciones del euro. Un buen informe sobre el crecimiento del PIB de la eurozona también permite apostar por un mayor crecimiento del euro, por lo que no sorprende una reducción mayor de las posiciones cortas que de las largas. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se redujeron en 1 540 hasta el nivel de 202 786, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 4 830 hasta el nivel de 120 022. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 7 295.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un posible crecimiento del euro.
Nota: el período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica de medias móviles diarias en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso de una caída, el soporte será el límite inferior del indicador en la zona de 1.1449.
Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Período – 50. Marcada en color amarillo en el gráfico;
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y el ruido). Período – 30. Marcada en color verde en el gráfico;
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período – 20;
• Operadores no comerciales – especuladores, como operadores individuales, hedge funds e instituciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos;
• Posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales;
• Posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales;
• La posición neta no comercial total es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
