Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD durante el viernes se negoció exclusivamente de forma lateral. El trasfondo macroeconómico ese día estuvo ausente, y los traders decidieron salir de fin de semana con antelación. Así, la volatilidad del viernes fue muy baja. Dado que prácticamente no hubo movimientos en el mercado, no tiene sentido averiguar qué influyó en el movimiento del par: nada. Al mismo tiempo, no se puede decir que el trasfondo fundamental en este momento esté ausente o sea débil. La semana pasada, varios representantes del comité monetario de la Reserva Federal se pronunciaron a favor de estar listos para reducir las tasas de interés en septiembre. Ahora, aproximadamente la mitad del Comité habla abiertamente de la necesidad de recortar las tasas para apoyar el mercado laboral. Los miembros del FOMC coinciden en que la presión sobre la economía por la guerra comercial de Trump es más fuerte de lo que se suponía, aunque el PIB del segundo trimestre creció mucho más que las previsiones optimistas.
La próxima flexibilización de la política monetaria, las guerras arancelarias de Trump, la presión sobre la Fed, la presión sobre la Oficina de Estadísticas, las peripecias geopolíticas: todos estos son factores que potencialmente prometen al dólar una nueva caída. Lo más importante: la guerra comercial no termina, solo se expande. Por lo tanto, esperamos una nueva devaluación de la moneda estadounidense.
En el marco temporal de 5 minutos, el viernes el precio formó tres señales comerciales perfectas en cuanto a precisión y todas idénticas. Tres veces el precio rebotó desde el nivel 1,1666, pero lo máximo que logró bajar fueron solo 25 puntos. Así, las señales fueron excelentes, pero la volatilidad estuvo ausente.
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Informe COT.
El último informe COT está fechado el 5 de agosto. En la ilustración de arriba se ve claramente que la posición neta de los traders no comerciales fue «alcista» durante mucho tiempo; los bajistas apenas lograron entrar en su propia zona de dominio a finales de 2024, pero muy rápido la perdieron. Desde que Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, el dólar solo ha caído. No podemos decir que la caída de la divisa estadounidense continuará con un 100% de probabilidad, pero la evolución actual de los acontecimientos en el mundo apunta precisamente a esa opción.
Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro, pero queda un factor muy significativo para la caída del dólar. La tendencia bajista global todavía se mantiene, pero ¿qué importancia tiene ahora la dirección del precio en los últimos 17 años? Tan pronto como Trump termine sus guerras comerciales, el dólar podría pasar a subir, pero los últimos acontecimientos muestran que la guerra continuará de una u otra forma.
La disposición de las líneas roja y azul del indicador sigue apuntando a la persistencia de la tendencia «alcista». Durante la última semana reportada, el número de largos del grupo «Non-commercial» se redujo en 1,4 mil, y el número de cortos aumentó en 5,9 mil. En consecuencia, la posición neta durante la semana se redujo en 7,3 mil contratos, lo que es un cambio insignificante.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par EUR/USD sigue formando una nueva tendencia alcista. En el marco temporal de una hora, el precio está por encima de las líneas del indicador Ichimoku, y en el marco temporal diario rebotó desde la línea Senkou Span B. Por lo tanto, hay muchas más razones para esperar la continuación de la caída del dólar, considerando los factores técnicos y fundamentales, que razones para esperar una nueva caída del euro. Donald Trump sigue haciendo todo para escalar la guerra comercial.
Para el 11 de agosto destacamos los siguientes niveles para operar: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, así como las líneas Senkou Span B (1,1590) y Kijun-sen (1,1615). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales comerciales. No olvidemos colocar la orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio avanza en la dirección correcta 15 puntos. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Para el lunes, ni en la Unión Europea ni en Estados Unidos hay eventos o publicaciones importantes programados. Nos espera otro «lunes aburrido», y solo Donald Trump puede alterar la calma del mercado.
Recomendaciones para operar:
El lunes el crecimiento de las cotizaciones puede continuar, al menos sobre la base del rebote desde la línea Senkou Span B (marco temporal diario) y desde el nivel 1,1615 en el marco temporal de una hora. Sin embargo, también es posible un flat. Por lo tanto, seguimos orientados a posiciones largas con objetivo 1,1750-1,1760, pero es necesario superar el nivel 1,1666. También el lunes se puede operar en el rebote desde los niveles más cercanos.
Explicaciones para las ilustraciones:
Niveles de soporte y resistencia – líneas rojas gruesas, cerca de las cuales el movimiento puede terminar. No son fuentes de señales comerciales.
Líneas Kijun-sen y Senkou Span B – líneas del indicador Ichimoku, trasladadas al marco temporal de una hora desde el de 4 horas. Son líneas fuertes.
Niveles-extremos – líneas rojas finas, desde las cuales anteriormente el precio rebotó. Son fuentes de señales comerciales.
Líneas amarillas – líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
Indicador 1 en los gráficos COT – tamaño de la posición neta de cada categoría de traders.
