Plan de operaciones para el 11/08/2017:
El sentimiento de liquidación prevalece en los mercados financieros ya que la sesión en Wall Street finalizó con una gran liquidación. Nasdaq 100 cayó -2.2%, SP500 cayó -1.45% y el Dow Jones disminuyó -0.93%. El mercado bursátil asiático se apoderó de un sentimiento negativo: Hang Seng perdió -2.1%, Shanghai Composite perdió -1.5%. La liquidación también es visible en el mercado monetario, donde el vuelo hacia la seguridad continúa: CHF gana 0.22% y JPY gana 0.21% mientras que las divisas de riesgo son AUD (0.32%) y NOK (-0.21%).
El viernes 11 de agosto, el calendario de eventos estará lleno de importantes publicaciones económicas. Durante la sesión de Londres, los datos del CPI se publicarán desde Alemania, Francia, España e Italia. Durante la sesión estadounidense, los datos del CPI y el CPI básico serán publicados desde Estados Unidos. A finales de la sesión, dos miembros del FOMC darán un discurso: Neel Kashkari y Robert Kaplan.
Análisis del EUR/USD 11/08/2017:
Los datos del CPI desde la Eurozona están programados para su publicación a inicios de la sesión de Londres. Los datos alemanes del CPI estuvieron en línea con las expectativas ya que el CPI mensual fue publicado al nivel de 0.4% y el CPI anual fue publicado al nivel de 1.7%. Los inversionistas globales necesitaron este tipo de datos para mantener el sentimiento optimista y positivo hacia la economía alemana ya que la última serie de datos desde la semana pasada no fue muy buena. El superávit comercial de Alemania aumentó a EUR 21.2 bn después de junio de 2017, frente a las expectativas de 21bn EUR y 21.3bn EUR hace un año. No obstante, la tasa de crecimiento mensual de exportaciones e importaciones fue decepcionante. Las exportaciones cayeron por 2.8% y las importaciones por 4.5% mensualmente, mientras que las expectativas de los economistas indicaron niveles de -0.1% y 0.2%, respectivamente. La producción industrial cayó en junio por 1.1% y esta fue la primera caída este año, que de nuevo ha decepcionado a los participantes del mercado que esperaban un aumento de 0.2%. Por otra parte, el PMI y índice Ifo (indicador de humor empresarial) aumentó este año a niveles no disponibles por años. La lectura Ifo para julio fue la más alta desde inicios de 1990. Cuando se trata de humores, los inversionistas globales reaccionan demasiado, por lo tanto, las expectativas de mercado deben ser gradualmente corregidas a la baja. La pregunta sigue siendo si los duros datos en forma de lecturas del CPI con la ayuda de los indicadores de sentimiento vuelven a asegurar que el banco central europeo considerará empezar la intensificación de la política monetaria en forma de pequeño aumento de la tasa de interés o reducir la hoja de balance, según lo anunciado por el Banco de Reserva Federal en Estados Unidos. El reciente rally en el EURUSD es el resultado de los inversionistas globales y sus elevadas expectativas con respecto a ese tipo de decisión del BCE.
Ahora echemos un vistazo al panorama técnico del EURUSD en el marco de tiempo H4. Los buenos datos de Alemania no ayudaron a los toros a romper la próxima resistencia técnica al nivel de 1.1822 y ahora el precio está cayendo en las condiciones de sobreventa del mercado. El próximo soporte se prevé al nivel de 1.1728 y 1.1686. La incapacidad del indicador de impulso para moverse encima de este nivel cincuenta apoya el sesgo bajista.
Panorama del mercado: el petróleo rompe la consolidación
Después de un fracaso al nivel de $50.29, el precio revertió fuertemente y rompió debajo del soporte técnico al nivel de $48.39. El sentimiento negativo después de los datos peores de lo esperado ayer pueden provocar una fuerte salida hacia el próximo soporte técnico al nivel de $47.53.
Panorama del mercado: Dax30 alemán debajo de 12,000 puntos
El fracaso para romper encima de la línea dorada de tendencia en torno al nivel de 12,302 resultó en otra línea bajista, esta vez debajo de 12,000 puntos. Los osos han logrado romper debajo del soporte técnico al nivel de 12,093 y ahora se dirigen hacia el próximo soporte técnico importante al nivel de 11,886. La ruptura debajo de este soporte indicará un cambio en la tendencia ya que el primer mínimo menor se colocaría debajo de 11,886.
