แนวโน้มระยะยาว
คู่เงินตรา EUR/USD ในสัปดาห์นี้ได้ซื้อขายอย่างไม่มีเหตุผลอีกครั้ง โดยเฉพาะเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและพื้นฐานและทั้งหมดรวมกัน ในช่วงสัปดาห์นี้มีข้อมูลเศรษฐกิจมากมายที่เผยแพร่ แต่นักเทรดเดอร์โดยธรรมชาติจะเน้นไปที่เหตุการณ์หลัก ๆ สาม-สี่เหตุการณ์ นั่นคือการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) การประชุมของฟีดเดอรัลริเซิร์ฟ (FRS) NonFarm Payrolls และอัตราการว่างงานในสหรัฐอเมริกา
ฟีดเดอรัลริเซิร์ฟ (Fed Reserve) อย่างที่ตลาดคาดหวังไว้ ได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้น 0.25% และยังบอกให้เห็นว่านี่อาจจะไม่ใช่การเข้มงวดนโยบายการเงินครั้งสุดท้าย ดอลลาร์ลดลง สามารถคาดเดาได้ว่าตลาดได้ทำการประมวลผลการตัดสินใจของผู้ควบคุมการเงินล่วงหน้า โดยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่รู้กันมานานแล้ว แต่ในวันถัดไปยังมีการลดค่าเงินของยูโรเนี่ย โดย ECB ยังเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้น 0.25% และบอกให้เห็นว่าจะรักษาวงจรการเข้มงวดนโยบายการเงิน ตอนนี้มาดูที่กราฟ 24 ชั่วโมงแล้วจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในช่วงสัปดาห์ทำงานที่ผ่านมา ยูโรไม่ขึ้นไม่ลงแต่อยู่ที่เดิมเหมือนกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ สมมุติว่าตลาดได้ทำการประมวลผลและการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของ ECB ก็เป็นได้
อัตราการว่างงานในสหรัฐอเมริกาลดลงไปยัง 3.4% ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดใน 50 ปีที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้น จำนวน Nonfarm ในเดือนมีนาคมเป็น 253,000 แม้ว่ามีความกังวลจากผู้เทรดและผู้เชี่ยวชาญว่าจะเป็น 180-190,000 ดังนั้นรายงานสำคัญของสัปดาห์เกี่ยวกับดอลลาร์และควรจะกระตุ้นการเติบโตของมัน แต่อีกครั้งเราไม่เห็นการเติบโตใดๆ ของมัน ดอลลาร์ขึ้นไป 70 จุดในช่วงวันและสามารถสูญเสียจุดเหล่านี้ได้ในท้ายที่สุด บางคนอาจกล่าวได้ว่าค่า Nonfarm ในเดือนมีนาคมได้รับการตรวจสอบและลดลง แต่เราคิดว่านี่ไม่ใช่จุดสำคัญที่สุด หากมองไปที่ภาพประกอบด้านบน จะเห็นว่าไม่มีปัจจัยใดๆ ที่สนับสนุนดอลลาร์ แต่นี่ไม่ใช่ความจริง
การวิเคราะห์ COT
ในวันศุกร์ผ่านมามีรายงาน COT ใหม่ออกมาสำหรับวันที่ 2 พฤษภาคม โดยในช่วง 8-9 เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลจากรายงาน COT สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ จากภาพประกอบด้านบนจะเห็นได้ชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้เล่นใหญ่ (ตัวบ่งชี้ที่สอง) เริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ในเวลาเดียวกัน สกุลเงินยุโรปก็เริ่มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะนี้ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่ธุรกิจ "ตัวผู้ชนะ" ยังคงสูงมากเช่นเดียวกับตำแหน่งของสกุลเงินยุโรปที่ยังไม่สามารถปรับตัวลงได้อย่างเหมาะสม
เราได้เน้นให้ผู้ซื้อขายในขณะนี้ระบุว่าค่า "ตำแหน่งสุทธิ" สูงเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการสิ้นสุดของแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นได้เร็ว สัญญาณนี้ถูกส่งออกโดยตัวบ่งชี้แรกที่เราเห็น โดยที่เส้นสีแดงและสีเขียวได้เคลื่อนไหวออกไปจากกันอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ว่ามักเกิดขึ้นก่อนการสิ้นสุดของแนวโน้ม สกุลเงินยุโรพยังพยายามเริ่มต้นการลดลง แต่เราเห็นเพียงการถอนกลับที่ธรรมดา ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนสัญญาซื้อขายของกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 3.3 พันสัญญา และจำนวนสัญญาขายลดลง 0.7 พันสัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 4 พันสัญญา จำนวนสัญญาซื้อขายสูงกว่าจำนวนสัญญาขายที่ผู้ซื้อขายไม่ใช่นักธุรกิจอยู่ที่ 174,000 สัญญา ซึ่งเป็นจำนวนมากมาย ความแตกต่างเกือบสามเท่า การแก้ไขยังคงเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น แม้ไม่มีรายงาน COT ก็เข้าใจได้ว่าคู่สกุลเงินจะเริ่มต้นการลดลง แต่ในขณะนี้เราเห็นเพียงการเคลื่อนไหวไปทางเหนือเท่านั้น
การวิเคราะห์เหตุการณ์พื้นฐาน
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและพื้นฐานมีมากพอสมควรในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่มันมีความสำคัญอย่างไรถ้าคู่เงินตราได้เดินทางไปและมาตลอดสัปดาห์และอยู่ในช่วงแนวราบ? การประชุมของธนาคารกลาง การเปิดเผยข้อมูล Nonfarm, อัตราการว่างงาน, ดัชนี ISM ทั้งหมดนี้ไม่ได้ช่วยให้สกุลเงินสหรัฐเริ่มเติบโต ไม่ได้ช่วยให้สกุลเงินยุโรปเริ่มเติบโตต่อไป ดังนั้น ไม่มีความสำคัญอย่างมากในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ สกุลเงินยุโรปถูกซื้อมากเกินไปในกราฟทั้งหมด แต่เราไม่เห็นการแก้ไข ดังนั้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตลาดในขณะนี้ หากมันยังคงเป็น "ตลาดขาว" ต่อไป เราจะไม่เห็นการลดลงใด ๆ แม้ว่าฟีดจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของ Fed ขึ้นไปอีก 1% หากตลาดไม่ขาย การเคลื่อนไหวลงจะไม่เกิดขึ้นในสถานการณ์ใด ๆ ดังนั้น พื้นหลังเศรษฐกิจและพื้นฐานในขณะนี้มีอิทธิพลต่ำมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน EUR / USD
แผนการซื้อขายสำหรับสัปดาห์ที่ 8-12 พฤษภาคม:
1) ในกรอบเวลา 24 ชั่วโมงคู่เงินตรายังคงอยู่เหนือเส้นอินดิเคเตอร์อิชิโมกุ แต่เราไม่สามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มขึ้นจะยังคงต่อไปนานเท่าไหร่ โดยเราเชื่อว่าการลดลงของคู่เงินยังคงเป็นไปได้มากกว่า แต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนในการขายในขณะนี้ มีเพียงสัญญาณที่บอกว่ามีการซื้อเกินจำนวนมาก ดังนั้นในทางประการทางการซื้อสามารถซื้อได้ แต่ต้องเข้าใจว่าสกุลเงินยุโรปอาจจะล้มเร็วๆนี้ สถานการณ์บนตลาดยังคงไม่ชัดเจน
2) ในกรณีขายคู่เงินยูโร/ดอลลาร์ สามารถพิจารณาได้หลังจากราคาปิดต่ำกว่าเส้นความสำคัญ ในกรอบเวลา 24 ชั่วโมง เราคาดว่าการแก้ไขจะเป็น 50% ของแนวโน้มขึ้นทั้งหมด นั่นคือในระดับ 1.0300 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ลดอัตราเงินเบี้ยลงไปสู่ระดับต่ำสุด ซึ่งหมายความว่าการเพิ่มอัตราเงินเบี้ยจะสิ้นสุดเร็วๆนี้ และนี่เป็นเหตุผลหลักที่ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงต้องการยังคงซื้อสกุลเงินยูโร
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน (resistance/support) ระดับ Fibonacci - ระดับที่เป็นเป้าหมายในการซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit รอบๆ
อินดิเคเตอร์ Ishimoku (การตั้งค่ามาตรฐาน) แบนด์ Bollinger (การตั้งค่ามาตรฐาน) MACD (5, 34, 5)
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ผู้ซื้อขาย
อินดิเคเตอร์ 2 บนกราฟ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"
