แนวโน้มระยะยาว
คู่เงินตรา EUR/USD ในสัปดาห์นี้เริ่มเคลื่อนไหวลงสุดท้ายแล้ว ตอนนี้มันเสียเพียงประมาณ 200 จุดเท่านั้นซึ่งไม่มากเท่าไร แต่หลังจากการเติบโตเป็นเวลาสองเดือน การเคลื่อนไหวแบบนี้ดูเหมือนเป็นของขวัญ ไม่สามารถบอกได้ว่าในสัปดาห์นี้มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและพื้นฐานที่สำคัญมากมาย โดยพื้นฐานแล้ว การสนใจของตลาดได้เป็นไปในทิศทางของการประชุมของธนาคารแห่งอังกฤษ ผลลัพธ์ของการประชุมนี้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นกลุ่มว่าเป็น "นกพิราบ" และนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างมาก พวกเราได้กล่าวไว้หลายครั้งว่าการเติบโตของยูโรและปอนด์ที่ไม่มีเหตุผลอาจจะมีพื้นฐานมาจาก "ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย" กล่าวคือ ธนาคารกลางยุโรและธนาคารแห่งอังกฤษ (ตามสถานการณ์ของไม่กี่เดือนก่อน) ควรจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของพวกเขามากกว่าฟีดีเอสในช่วงปี 2023
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสิ่งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนยูโรและปอนด์ไม่สามารถเป็นเช่นนี้ตลอดไปได้ ธนาคารกลางของทั้งยุโรปยังคงส่งสัญญาณให้เห็นว่าพร้อมที่จะเข้มงวดนโยบายการเงิน แต่ในเวลาเดียวกันตลาดก็เข้าใจได้ดีว่า "ช่วงเวลาสิ้นสุด" ใกล้เข้ามาแล้ว และตลาดจะทำการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงระบบโลกล่วงหน้าเสมอ โดยเหตุนี้เราเชื่อว่าในขณะนี้ตลาดได้ปรับตัวตามการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแล้ว ในบริบทของวันพฤหัสและวันศุกร์ ยูโรอาจลดลงตามปอนด์เนื่องจากพวกเขามักมีความสัมพันธ์กันอย่างเข้มงวด
ดังนั้น ในอนาคตไม่ช้าคู่สกุลเงินนี้อาจกลับมาสู่ระดับ 5 ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตล่าสุด โดยเราเชื่อว่าเป้าหมายการแก้ไขที่ถูกต้องอยู่ในช่วง 1.02-1.03 หลังจากที่ได้ถึงระดับนี้แล้วเราจะสามารถพูดถึงแนวโน้มใหม่บนตลาดและวิเคราะห์พื้นฐานได้
การวิเคราะห์ COT
ในวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงาน COT ใหม่สำหรับวันที่ 9 พฤษภาคม ผลของรายงาน COT ใน 9 เดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ ในภาพประกอบด้านบนจะเห็นได้ชัดเจนว่าตำแหน่งสุดยอดของผู้เล่นใหญ่ (ตัวบ่งชี้ที่สอง) เริ่มเติบโตตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ในเวลาเดียวกันเวลาเริ่มเติบโตของสกุลเงินยุโรปก็เป็นเช่นกัน ในขณะนี้ตำแหน่งสุดยอดของนักเทรดที่ไม่ใช่ธุรกิจ "ตัวผู้ชนะ" ยังคงสูงมากและยังคงเติบโตต่อไปเช่นเดียวกับตำแหน่งของสกุลเงินยุโรปที่ยังไม่สามารถปรับตัวลงได้อย่างเหมาะสม
เราได้เน้นให้ผู้ซื้อขายในขณะนี้รับรู้ว่าค่า "ตำแหน่งสุทธิ" สูงมากสามารถทำให้เกิดการสิ้นสุดของแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นได้เร็ว สัญญาณนี้ถูกส่งต่อโดยตัวบ่งชี้แรกที่เราเห็น โดยเส้นสีแดงและสีเขียวได้เคลื่อนไหวออกไปจากกันมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าแนวโน้มกำลังจะสิ้นสุดลง สกุลเงินยุโรปพยายามเริ่มต้นการลดลงมาหลายเดือนแล้ว แต่เราเห็นแค่การถอนกลับที่ธรรมดาและไม่มีอะไรมากนัก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนสัญญาซื้อขายของกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 13,5 พันสัญญา และจำนวนสัญญาขายก็เพิ่มขึ้น 7,5 พันสัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 6,000 สัญญา จำนวนสัญญาซื้อมากกว่าจำนวนสัญญาขายที่ผู้ซื้อขายไม่ใช่นักธุรกิจอยู่ที่ 180,000 สัญญา ซึ่งเป็นความแตกต่างที่มีขนาดใหญ่มาก ความแตกต่างนี้มีขนาดมากกว่า 3 เท่า การแก้ไขยังคงเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น แม้ไม่มีรายงาน COT ก็เข้าใจได้ว่าคู่เงินต้องเริ่มต้นการลดลง
การวิเคราะห์เหตุการณ์พื้นฐาน
ในช่วงสัปดาห์นี้ในสหภาพยุโรปไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมากเลย ไม่มีข่าวสารสำคัญใดๆ นอกจากรายงานสุดท้ายเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในเดือนเมษายนที่ออกมาจากประเทศเยอรมัน แต่ไม่มีผลกระทบอะไรให้กับตลาด แต่มีการประชุมของผู้แทนจากธนาคารกลางยุโรปเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรต่อนักเทรดเดอร์มากนัก เพราะการประชุมล่าสุดเพิ่งจบไปในสัปดาห์ที่แล้ว และจะเป็นเรื่องแปลกให้มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการพูดของผู้แทนคณะกรรมการการเงินและสกุลเงิน โดยไม่ได้รอคอยรายงานเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ ตลาดแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และอัตราการว่างงาน ดังนั้นเมื่อเทียบกับข้อมูลที่เข้ามา ควรจะดำเนินการต่อเนื่องในการเข้าใจนโยบายการเงิน แต่ต้องพิจารณาตามข้อมูลที่เข้ามา ทางเราเชื่อว่าธนาคารกลางยุโรปเกือบจะสิ้นสุดการเข้าใจนโยบายการเงินแล้ว และตลาดได้ทำงานเต็มที่ในการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ทั้งหมด
แผนการซื้อขายสำหรับสัปดาห์ที่ 15-19 พฤษภาคม:
1) ในกรอบเวลา 24 ชั่วโมงคู่เงินตรายุโรเริ่มเคลื่อนตัวลงซึ่งเราได้รอคอยมานานแล้ว ตอนนี้เราต้องหวังว่ามันจะไม่สิ้นสุดลงในวันหรือสองวันข้างหน้านี้ การซื้อตอนนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไปเนื่องจากราคาตกต่ำกว่าเส้นสำคัญ นอกจากนี้ พื้นฐานและภาวะเศรษฐกิจรวมไม่สนับสนุนสกุลเงินยูโร ดังนั้นการคาดหวังว่าจะมีการเติบโตต่อไปโดยไม่มีการแก้ไขที่มีนัยสำคัญเป็นเรื่องยากมาก ๆ แม้ว่าจะมีการย้อนกลับแล้วเหนือเส้น Kidjun-sen แต่เรายังคงเชื่อว่าการเติบโตเช่นนี้จะไม่มีเหตุผล ดังนั้นเราไม่สามารถมั่นใจได้
2) ในกรณีขายคู่เงินตรายูโร/ดอลลาร์ สามารถเปิดขายได้ในกรอบเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเส้น Kidjun-sen ถูกเหลือเชื่อ ตามที่เราได้กล่าวไว้ในบทความก่อนหน้านี้ เป้าหมายใกล้สุดคือเส้น Senkou Span B และเป้าหมายต่อไปคือพื้นที่ 1.05-1.06 สกุลเงินยูโรยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีการซื้อเกินจำนวนมาก ดังนั้นการลดลงเป็นทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด การยกเลิกสถานการณ์นี้เมื่อเกิดการยืนยันเหนือเส้นสำคัญ
คำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับภาพประกอบ:
ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน (resistance/support) และระดับ Fibonacci เป็นระดับที่เป็นเป้าหมายในการเปิดซื้อหรือขาย สามารถวางระดับ Take Profit ไว้ใกล้เคียง
ตัวบ่งชี้ Ishimoku (การตั้งค่ามาตรฐาน) Bollinger Bands (การตั้งค่ามาตรฐาน) MACD (5, 34, 5)
ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ผู้ซื้อขาย
ตัวบ่งชี้ 2 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"
