คู่เงินตรา EUR/USD เริ่มทำการแก้ไขเล็กน้อยในวันจันทร์นี้หลังจากลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่การแก้ไขนี้ยังมีความอ่อนไหวถึงขณะนี้ ซึ่งทำให้เรายากที่จะเรียกว่าเป็นการถอนกลับ คู่เงินตรานี้เข้าใจว่าเป็นครั้งแรกใน 2.5 เดือนที่ต่ำกว่าเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่และไม่ได้กลับมาเคลื่อนที่ขึ้นทันที ดังนั้นในขณะนี้เราจึงคาดหวังว่าคู่เงินตรายังคงลดลงต่อไป ซึ่งจะเป็นเรื่องมีเหตุผลอย่างมากจากมุมมองของเรา อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงคือสิ่งที่สำคัญ คู่เงินตรายุโรปเพิ่มขึ้นเป็นเวลา 2 เดือน และเพิ่มขึ้นประมาณ 600 คะแนนในช่วงเวลานี้ แต่ไม่มีหลักการพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์มากนักสำหรับการเคลื่อนไหวเช่นนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ข่าวสารจากสหรัฐอเมริกาไม่ได้แย่ลงมากพอที่จะทำให้ดอลลาร์ไม่สามารถเติบโตได้ในช่วงการแก้ไข
สถานการณ์ในปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยเรายังคงเชื่อว่าสกุลเงินของสหรัฐอเมริกาดูมั่นคงกว่าสกุลเงินของยุโรป การสถิติที่แข็งแกร่งขึ้นจากอเมริกาและความจริงว่าธนาคารกลางทั้งสองกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสิ้นสุดของการเสริมสร้างนโยบายเงินตรา ความจริงคือการลดลงของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯเริ่มเกิดขึ้นในช่วงในปลายปีที่แล้ว นั่นหมายความว่าตลาดได้ทำการปรับตัวเรียบร้อยกับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของฟีดีซีล่วงหน้าแล้ว และต่อมาได้เริ่มทำการปรับตัวกับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป แต่ในขณะนี้ธนาคารกลางยุโรปก็เข้าสู่ขั้นตอนสิ้นสุดของการเสริมสร้างนโยบายเงินตรา ดังนั้นยุโรปไม่มีเหตุผลที่จะต่อเนื่องในการเข้าขึ้นของสกุลเงิน
ในกราฟ 24 ชั่วโมงเห็นได้ชัดว่าการเคลื่อนไหวขึ้นล่าสุดเพิ่งเกินจุดสูงสุดท้องถิ่นเล็กน้อยเท่านั้น นั่นหมายความว่าเราอาจจะเห็นขั้นตอนสุดท้ายของแนวโน้มขึ้นในระยะเวลา 9-10 เดือน หากเป็นเช่นนั้น ตอนนี้จะเริ่มมีการสร้างแนวโน้มลง อาจจะไม่แรงมากนัก แต่ดอลลาร์จะต้องลดลงอย่างน้อย 300-400 คะแนน
คอมเม้นต์ของลาการ์ดเกี่ยวกับอินเฟลชั่นจะถูกคอยรอ
รายงาน GDP ที่จะเปิดเผยในวันนี้ไม่น่าจะทำให้ใครสนใจมากนัก ควรจะจำไว้ว่ารายงาน GDP มักจะไม่แตกต่างจากค่าพยากรณ์มากนัก สำคัญกว่านั้นคือรายงานเกี่ยวกับอินเฟลชั่นในสหภาพยุโรปในวันพุธนี้ มันน่าสนใจอย่างน้อยด้วยจุดประสงค์ที่พยากรณ์ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาจะเร่งความเร็วไปยัง 7% (ค่าเดิม 6.9%) ดังนั้น หลังจากเดือนเมษายน อาจจะไม่มีการลดลงอีกต่อไป ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ไม่จำเป็นสำหรับ ECB ที่จะเข้มงวดนโยบายและแผนการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของตนอีกครั้ง
เราได้พูดถึงกันไปแล้วว่า ECB ไม่ใช่พ่อมดและไม่สามารถเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่เขาต้องการ ดังนั้นเนื่องจากอัตราการเข้าของเร็วลงไปแล้วจนถึงขั้นต่ำ ดังนั้นเราคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอีก 1-2 ครั้งไม่ว่าอินเฟเลชันจะลดลงเร็วแค่ไหน ดังนั้นในขณะนี้ความเร็วในการลดลงของดัชนีราคาสินค้าหรือไม่ลดลงเลยก็ไม่สำคัญอีกต่อไป - ความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยหลักเกือบไม่มีแล้ว ดังนั้นการตอบสนองที่แรงกันไปต่อรายงานเกี่ยวกับอินเฟเลชันอาจเกิดขึ้นได้เฉพาะในกรณีที่ค่าจริงแตกต่างกับค่าที่คาดการณ์ไว้อย่างชัดเจน หากอินเฟเลชันเพิ่มขึ้น 0.3% ขึ้นไป สกุลเงินยุโรปอาจแสดงการเติบโตแรงขึ้น เนื่องจาก ECB อาจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี 2023 ในกรณีนี้ แต่หากอินเฟเลชันไม่เปลี่ยนแปลงหรือลดลงเล็กน้อย สกุลเงินยุโรปอาจยังคงลดลงต่อไป แต่รายงานเกี่ยวกับอินเฟเลชันจะเป็นพื้นหลังมากกว่าการกระตุ้นสำหรับตลาดในการดำเนินการในขณะนี้
ในสัปดาห์นี้ยังมีการแสดงความคิดเห็นของคริสติน ลาการ์ดสองครั้ง ซึ่งจะถูกคอมเมนต์เกี่ยวกับอินเฟเลชั่นและนโยบายเงินตรา การเข้มงวดของประธาน ECB อาจสนับสนุนสกุลเงินยูโร แต่เราไม่คิดว่าหลังจากการปลดความดันจากนโยบายเงินตรา ผู้ควบคุมการเงินจะเพิ่มความรุนแรงในความคิดเห็นทันที อาจจะมีแต่คำอธิบายที่เป็นกลางและมาตรฐานจากคุณหญิงลาการ์ด นอกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกคณะกรรมการการเงิน ECB อื่น ๆ โดยทั่วไปสมาชิกคนอื่น ๆ มีคำพูดที่มีเสน่ห์มากกว่าประธาน
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่เงินตรายูโร/ดอลลาร์ใน 5 วันการซื้อขายล่าสุด ณ วันที่ 16 พฤษภาคม มีค่าเท่ากับ 73 จุดและถูกลักษณะเป็น "เฉลี่ย" ดังนั้นเราคาดว่าคู่เงินตราจะเคลื่อนไหวระหว่างระดับ 1.0810 และ 1.0956 ในวันอังคาร การเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ Heiken Ashi กลับไปด้านล่างจะชี้ให้เห็นถึงการเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวลงอีกครั้ง
ระดับการสนับสนุนที่ใกล้ที่สุด:
S1 - 1.0864
S2 - 1.0742
S3 - 1.0620
ระดับการต้านทานที่ใกล้ที่สุด:
R1 - 1.0986
R2 - 1.1108
R3 - 1.1230
ข้อเสนอแนะในการซื้อขาย:
คู่สกุลเงิน EUR/USD ออกจากช่องแนวตั้งและอาจดำเนินการสร้างแนวโน้มลงใหม่ ในขณะนี้ควรพิจารณาตำแหน่งสั้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงของตัวบ่งชี้ Heiken Ashi ไปด้านล่างด้วยเป้าหมายที่ 1.0810 และ 1.0742 ตำแหน่งยาวจะกลับมาเป็นปัจจัยสำคัญอีกครั้งเมื่อราคายืนยันได้ว่าสูงกว่าเส้นเคลื่อนที่ ด้วยเป้าหมายที่ 1.0956 และ 1.0986
ข้อแนะนำในการซื้อขาย:
ภาพรวมของคู่สกุลเงิน GBP/USD ในวันที่ 16 พฤษภาคม การแสดงความคิดเห็นของแอนดรูว์ เบย์ลีและรายงานเกี่ยวกับการว่างงาน
การพยากรณ์และสัญญาณการซื้อขายสำหรับ EUR/USD ในวันที่ 16 พฤษภาคม รายงาน COT การวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินและการซื้อขาย
การพยากรณ์และสัญญาณการซื้อขายสำหรับ GBP/USD ในวันที่ 16 พฤษภาคม รายงาน COT การวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินและการซื้อขาย
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
เส้นสามเหลี่ยมตัดกัน - ช่วยในการกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มขณะนี้เป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า 20,0, smoothed) - ช่วยในการกำหนดแนวโน้มระยะสั้นและทิศทางที่ควรซื้อขายในขณะนี้
ระดับมูร์เรย์ - ระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) - ช่องราคาที่เป็นไปได้ที่คู่สกุลเงินจะเคลื่อนไปในช่วง 24 ชั่วโมงถัดไป โดยอิงจากค่าผันผวนปัจจุบัน
ตัวบ่งชี้ CCI - เมื่อเข้าสู่พื้นที่การขายเกิน (ต่ำกว่า -250) หรือพื้นที่การซื้อเกิน (สูงกว่า +250) แสดงว่าแนวโน้มกำลังเปลี่ยนทิศไปยังทิศตรงกันข้าม
