น้ำมันจะกลับมาในช่วงปีหลังจากเริ่มต้นอย่างอ่อนแอหรือไม่? คำถามนี้กำลังทำให้ตลาดการเงินตื่นเต้น ณ เวลาเริ่มต้นของปี 2023 น้ำมันดำได้รับการล่วงล้ำที่มีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของความต้องการระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีน การลดการผลิตของ OPEC+ โดยรวมและประเทศรัสเซียโดยเฉพาะได้เป็นส่วนสำคัญของการพยากรณ์ที่เติบโตขึ้นของ Brent แต่เสียเปรียบที่เศรษฐกิจของจีนกลับคืบหน้าไม่สม่ำเสมอ ความกลัวเกี่ยวกับการถดถอยของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและการเพิ่มส่งออกของน้ำมันดำจากประเทศรัสเซียก็ทำให้ราคาของน้ำมันชนิดเหนือของทะเลสาบลดลงถึง 12% ในปี 2023
เข้าใจว่าสถานการณ์นี้ไม่ดีเลย กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ได้ประกาศซื้อน้ำมัน 3 ล้านบาร์เรลเพื่อเติมเต็มสำรองกลยุทธ์ จำนวนเงินเป็นจำนวนเล็ก แต่สำคัญที่สุดคือมีการบอกให้เห็นว่าสหรัฐฯ ไม่พอใจกับราคาที่ต่ำเกินไป พวกเขากำลังลดรายได้จากภาษีของบริษัทน้ำมัน ถ้าในปี 2022 ที่ทำเนียบขาวขายน้ำมันดำและลดสำรองไปจนถึงระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 1983 เพื่อจำกัดรายได้ของรัสเซีย แต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนกลยุทธ์
ความเคลื่อนไหวของสต็อกน้ำมันในคลังสินค้ากลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกา
ควรที่จะระบุว่ายุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมาไม่ได้สำเร็จ มอสโกได้หาผู้ซื้อใหม่สำหรับน้ำมันของตน โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นสาเหตุให้ปริมาณการส่งออกทางทะเลของน้ำมันดำจากสหรัฐรัสเซียเพิ่มขึ้นเฉลี่ยในช่วง 4 สัปดาห์ถึงระดับสูงสุดตั้งแต่เริ่มต้นการบันทึกของ Bloomberg เมื่อเริ่มต้นปี 2022 บนพื้นฐานของการเพิ่มการส่งออกตลอดเวลา ตลอดจนตลาดยังคงสงสัยว่า โดยไม่คำนึงถึงคำแถลงหลายๆ ครั้งของรัสเซีย ว่ามันลดการทำเหมืองแร่
ในขณะเดียวกัน Brent พยายามหาดินแดนไม่ได้ไม่เพียงแต่เพราะข่าวสารเกี่ยวกับการซื้อน้ำมันของสหรัฐอเมริกาเพื่อเติมคลังสินค้ากลยุทธ์ แต่การไฟไหม้ป่าในแคนาดาได้หยุดการทำเหมืองไว้ที่ 300 บาร์เรลต์ต่อวัน ในปี 2016 มันเป็น 1 ล้านบาร์เรลต์ต่อวัน ตลอดจนตลาดก็กังวลว่าสถานการณ์เหมืองแร่ในอดีต 7 ปีอาจเกิดขึ้นอีกครั้ง ออร์แกนิเซชันของประเทศสมาชิก (OPEC) ได้แจ้งว่าจะลดการผลิตลง 191,000 บาร์เรลต์ต่อวัน ลงไปที่ 28.6 ล้านบาร์เรลต์ต่อวัน เนื่องจากปัญหาในไนจีเรียและอิรัก ในขณะเดียวกันการเพิ่มการทำเหมืองของซาอุดีอาระเบียไม่ช่วยอะไร
การส่งออกน้ำมันดำของรัสเซียทางทะเล
ข่าวดีอีกข่าวหนึ่งสำหรับ "ผู้ชายวัว" ในตลาด Brent มาจากประเทศจีน โดยที่ปริมาณการประมวลผลน้ำมันเพิ่มขึ้น 18.9% เมื่อเดือนเมษายน ถึงระดับสูงสุดที่สองในประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่ 14.87 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งแสดงถึงความต้องการสูงของน้ำมันดำในประเทศที่เป็นผู้บริโภคสูงสุดและช่วยสนับสนุนสำหรับสกุลเหนือทะเลสาบ
เสียใจที่สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังคงไม่ดี แม้ว่าสถิติตลาดแรงงานของสหรัฐฯจะแข็งแกร่ง แต่ความเสี่ยงของการถดถอยยังคงอยู่ ครั้งนี้เชื่อมโยงกับการล้มเหลวของหนี้สาธารณรัฐเนื่องจากเพดานหนี้สาธารณรัฐ ในเวลาเดียวกัน ความน่าจะเป็นที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการกลับตัวของฟีดเดอร์แบบนกกระจอกของธนาคารแห่งสหรัฐฯในปี 2023 ทำให้ดอลลาร์เข้มแข็ง ซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับน้ำมันดำ
ทางเทคนิคบนกราฟวันของ Brent การรวมตัวของแพทเทิร์นกลับตัวของ Volna Vulf, Double Bottom และ 1-2-3 เสริมความเสี่ยงถ้าไม่สามารถพับตัวจากแนวโน้มลดลงได้ ก็จะมีการแก้ไขลึกลงไปยังแนวโน้มนั้น อย่างไรก็ตาม การซื้อขายสินค้าชนิดน้ำมันที่เหนือของทะเลเหนือควรเริ่มต้นเมื่อพ้นขีดจำกัดที่ $77.5 ต่อบาร์เรล
